Управление оборотными средствами

| инвестиции в зависимые общества |142| | | |

| инвестиции в другие организации |143| | | |

| займы, предоставленные на срок не более |144| | | |

|12 мес. | | | | |

| прочие долгосрочные фин-е вложения |145|7932 |7932 |7937 |

|Прочие внеоборотные активы |150| | | |

|Итого по разделу I |190|146728 |146127 |145351 |

|в % к итогу баланса | |70,97% |69,04% |66,34% |

|II. Оборотные активы | | | | |

|Запасы |210|44690 |48771 |52852 |

|в % к итогу баланса | |21,62% |23,04% |24,12% |

|в % к оборотным активам | |74,47% |74,43% |71,67% |

|В том числе : | | | | |

| сырье, материалы и др. |211|15677 |18968 |22569 |

|в % к итогу баланса | |7,58% |8,96% |10,30% |

|в % к оборотным активам | |26,12% |28,95% |30,61% |

| животные на выращивании и откормле |212| | | |

| малоценные и быстроизнашив. Предметы |213|2700 |2527 |3052 |

| затраты в незавершенном производстве |214|13370 |9898 |9582 |

|в % к итогу баланса | |6,47% |4,68% |4,37% |

|в % к оборотным активам | |22,28% |15,11% |12,99% |

| готовая продукция и товары для |215|12903 |17309 |17596 |

|перепродажи | | | | |

|в % к итогу баланса | |6,24% |8,18% |8,03% |

|в % к оборотным активам | |21,50% |26,42% |23,86% |

| товары отгруженные |216| | | |

| расходы будущих периодов |217|40 |75 |53 |

|в % к итогу баланса | |0,02% |0,04% |0,02% |

|в % к оборотным активам | |0,07% |0,11% |0,07% |

| прочие запасы и затраты |218| | | |

|Налог на добавл. Стоим. По приобрет. |220|3926 |5063 |4529 |

|Ценностям | | | | |

|в % к итогу баланса | |1,90% |2,39% |2,07% |

|в % к оборотным активам | |6,54% |7,73% |6,14% |

|Дебиторская задолженн.(более, чем через 12|230| | | |

|мес.) | | | | |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |231| | | |

| векселя к получению |232| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233| | | |

|обществ | | | | |

| авансы выданные |234| | | |

| прочие дебиторы |235| | | |

|Дебиторская задолженность (в течение 12 |240|10574 |10239 |13616 |

|месяц.) | | | | |

|в % к итогу баланса | |5,11% |4,84% |6,21% |

|в % к оборотным активам | |17,62% |15,63% |18,46% |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |241|8678 |8898 |12712 |

|в % к итогу баланса | |4,20% |4,20% |5,80% |

|в % к оборотным активам | |14,46% |13,58% |17,24% |

| векселя к получению |242| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243|1080 |600 |34 |

|обществ | | | | |

| задолженн. Участников по взносам в |244| | | |

|уставн. Кап. | | | | |

| авансы выданные |245| | | |

| прочие дебиторы |246|816 |741 |870 |

|Краткосрочные финансовые вложения |250|638 |251 |928 |

|в % к итогу баланса | |0,31% |0,12% |0,42% |

|в % к оборотным активам | |1,06% |0,38% |1,26% |

|В том числе : | | | | |

| инвестиции и зависимые общества |251| | | |

| собственные акции, выкупленные у |252| | | |

|акционеров | | | | |

| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|638 |251 |928 |

|Денежные средства |260|837 |1428 |1817 |

|в % к итогу баланса | |0,40% |0,67% |0,83% |

|в % к оборотным активам | |1,39% |2,18% |2,46% |

|В том числе : | | | | |

| касса |261| |2 |1 |

| расчетные счета |262|123 |988 |265 |

| валютные счета |263|54 |307 |243 |

| прочие денежные средства |264|4 |131 |1308 |

|Прочие оборотные активы |270| | | |

|Итого по разделу II |290|60009 |65527 |73742 |

|в % к итогу баланса | |29,03% |30,96% |33,66% |

|III. Убытки | | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет |310| | | |

|Убыток отчетного года |320| | | |

|Итого по разделу III |390|0 |0 |0 |

|Баланс |399|206737 |211654 |219093 |

| | | | | |

|Пассив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |

| | |1999 г. |1999 г. |1999 г. |

|1 |2 |4 |4 |4 |

|IV. Капитал и резервы | | | | |

|Уставной капитал |410|44941 |44941 |44941 |

|в % к итогу баланса | |21,31% |21,23% |20,51% |

|в % к собственному капиталу | |31,25% |31,67% |31,06% |

|Добавочный капитал |420|75600 |75600 |75600 |

|в % к итогу баланса | |35,85% |35,72% |34,51% |

|в % к собственному капиталу | |52,57% |53,28% |52,24% |

|Резервный капитал |430|4892 |4892 |4927 |

|в % к итогу баланса | |2,32% |2,31% |2,25% |

|в % к собственному капиталу | |3,40% |3,45% |3,40% |

|В том числе: | | | | |

| резервные фонды, образов.в соответ.с |431| | | |

|законодат. | | | | |

| резервы, образов.в соответвет.с учредит. |432|4892 |4892 |4927 |

|Докум. | | | | |

|Фонды накопления |440|3284 |1843 |4310 |

|в % к итогу баланса | |1,56% |0,87% |1,97% |

|в % к собственному капиталу | |2,28% |1,30% |2,98% |

|Фонд социальной сферы |450|14946 |14435 |14932 |

|в % к итогу баланса | |7,09% |6,82% |6,82% |

|в % к собственному капиталу | |10,39% |10,17% |10,32% |

|Целевые финансирование и поступления |460|156 |171 | |

|в % к итогу баланса | |0,07% |0,08% |0,00% |

|в % к собственному капиталу | |0,11% |0,12% |0,00% |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470| | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480| | | |

|Итого по разделу IV |490|143819 |141882 |144710 |

|в % к итогу баланса | |68,20% |67,03% |66,05% |

|V. Долгосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |510|1414 |1414 |1414 |

|в % к итогу баланса | |0,67% |0,67% |0,65% |

|в % к обязательствам | |100,00% |100,00% |100,00% |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем |511|1414 |1414 |1414 |

|через 12 мес. | | | | |

| прочие займы,подлеж. Погашен. Более,чем |512| | | |

|через 12 мес. | | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| | | |

|Итого по разделу V |590|1414 |1414 |1414 |

|VI. Краткосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |610|17955 |14914 |16463 |

|в % к итогу баланса | |8,51% |7,05% |7,51% |

|в % к обязательствам | |27,35% |21,82% |22,56% |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению в |611|17955 |14914 |16463 |

|теч. 12 мес. | | | | |

| прочие займы, подлежащие погашению через |612| | | |

|12 месяц. | | | | |

|Кредиторская задолженность |620|47689 |53444 |56506 |

|в % к итогу | |22,61% |25,25% |25,79% |

|в % к краткосрочным обязательствам | |72,65% |78,18% |77,44% |

|В том числе: | | | | |

| поставщики и подрядчики |621|15186 |19658 |17152 |

|в % к обязательствам | |23,13% |28,76% |23,51% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |31,84% |36,78% |30,35% |

| векселя к уплате |622|1490 |777 |1138 |

| по оплате труда |623|1555 |1094 |984 |

|в % к обязательствам | |2,37% |1,60% |1,35% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |3,26% |2,05% |1,74% |

| по социальному страхованию и обеспечению |624|6010 |6581 |3264 |

|в % к обязательствам | |9,16% |9,63% |4,47% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |12,60% |12,31% |5,78% |

| задолженность перед дочерними и зависим. |625| | | |

|Обществами | | | | |

| задолженность перед бюджетом |626|10229 |13503 |19516 |

|в % к обязательствам | |15,58% |19,75% |26,75% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |21,45% |25,27% |34,54% |

| авансы полученные |627|7060 |8089 |10116 |

|в % к обязательствам | |10,75% |11,83% |13,86% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |14,80% |15,14% |17,90% |

| прочие кредиторы |628|6159 |3742 |4336 |

|в % к обязательствам | |9,38% |5,47% |5,94% |

|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |12,91% |7,00% |7,67% |

|Расчеты по дивидендам |630| | | |

|Доходы будующих периодов |640| | | |

|Фонды потребления |650| | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |

|Итого по разделу VI |690|65644 |68358 |72969 |

|в % к итогу баланса | |31,13% |32,30% |33,31% |

|Баланс |699|210877 |211654 |219093 |

Приложение Г

|Отчет о прибылях и убытках (по | |

|кварталам) за 1999 г. | |

| | | | | |

|Показатель |Код |за I |за II |за III |

| |стр. |кв. |кв. 1999|кв. 1999|

| | |1999 г.|г. |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Выручка от реализации продукции |10 |31578 |77269 |128189 |

|Себестоимость реализованных товаров |20 |34524 |75236 |119945 |

|Коммерческие расходы |30 |854 |1261 |1503 |

|Управленческие расходы |40 | | | |

|Прибыль (убыток) от реализации |50 |-3800 |772 |6741 |

|Проценты к получению |60 |4 |23 |32 |

|Проценты к уплате |70 | | | |

|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |

|Прочие операционные доходы |90 |22 |81 |100 |

|Прочие операционные расходы |100 |3 |133 |129 |

|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |-3777 |743 |6744 |

|деятельности | | | | |

|Прочие внереализационные расходы |120 |372 |793 |2508 |

|Прочие внереализационные доходы |130 |9 |50 |237 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |-4140 | |4473 |

|Налог на прибыль |150 | | | |

|Отвлеченные средства |160 | | | |

|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 | | | |

|периода | | | | |

Приложение Д

| Бухгалтерский баланс (по | | | | |

|кварталам) за 2000 г. | | | | |

| | | | | |

|Актив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |

| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|I.Внеоборотные активы | | | | |

|Нематериальные активы |110|108 |121 |116 |

| в % к итогу баланса | |0,04% |0,04% |0,04% |

|в % к внеоборотным активам | |0,07% |0,08% |0,07% |

|В том числе : | | | | |

| организационные расходы |111| | | |

| патенты, лицензии и др. |112|108 |121 |116 |

|Основные средства |120|91212 |90400 |88776 |

|в % к итогу баланса | |30,06% |33,28% |33,92% |

|в % к внеоборотным активам | |63,10% |63,07% |61,03% |

|В том числе : | | | | |

| земельные участки |121| | | |

| здания, машины, оборудование |122|91212 |90400 |88776 |

|Незавершенное строительство |130|43721 |42927 |43136 |

|в % к итогу баланса | |14,41% |15,81% |16,48% |

|в % к внеоборотным активам | |30,25% |29,95% |29,66% |

|Долгосрочные финансовые вложения |140|9507 |9894 |13426 |

|в % к итогу баланса | |3,13% |3,64% |5,13% |

|в % к внеоборотным активам | |6,58% |6,90% |9,23% |

|В том числе : | | | | |

| инвестиции в дочерние общества |141| | | |

| инвестиции в зависимые общества |142| | | |

| инвестиции в другие организации |143| | | |

| займы, предоставленные на срок не более |144| | | |

|12 мес. | | | | |

| прочие долгосрочные фин-е вложения |145|9507 |9894 |13426 |

|Прочие внеоборотные активы |150| | | |

|Итого по разделу I |190|144548 |143342 |145454 |

|в % к итогу баланса | |47,64% |52,78% |55,57% |

|II. Оборотные активы | | | | |

|Запасы |210|117118 |84513 |83530 |

|в % к итогу баланса | |38,60% |31,12% |31,91% |

|в % к оборотным активам | |73,72% |65,89% |71,82% |

|В том числе : | | | | |

| сырье, материалы и др. |211|37240 |45127 |46459 |

|в % к итогу баланса | |12,27% |16,62% |17,75% |

|в % к оборотным активам | |23,44% |35,19% |39,95% |

| животные на выращивании и откормле |212| | | |

| малоценные и быстроизнашив. предметы |213| | | |

| затраты в незавершенном производстве |214|35408 |17211 |17671 |

|в % к итогу баланса | |11,67% |6,34% |6,75% |

|в % к оборотным активам | |22,29% |13,42% |15,19% |

| готовая продукция и товары для |215|44410 |22079 |19340 |

|перепродажи | | | | |

|в % к итогу баланса | |14,64% |8,13% |7,39% |

|в % к оборотным активам | |27,95% |17,21% |16,63% |

| товары отгруженные |216| | | |

| расходы будущих периодов |217|60 |96 |60 |

|в % к итогу баланса | |0,02% |0,04% |0,02% |

|в % к оборотным активам | |0,04% |0,07% |0,05% |

| прочие запасы и затраты |218| | | |

|Налог на добавл. стоим. по приобрет. |220|4556 |7348 |8521 |

|ценностям | | | | |

|в % к итогу баланса | |1,50% |2,71% |3,26% |

|в % к оборотным активам | |2,87% |5,73% |7,33% |

|Дебиторская задолженн.(более, чем через 12|230| | | |

|мес.) | | | | |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |231| | | |

| векселя к получению |232| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233| | | |

|обществ | | | | |

| авансы выданные |234| | | |

| прочие дебиторы |235| | | |

|Дебиторская задолженность (в течение 12 |240|34780 |31950 |19240 |

|месяц.) | | | | |

|в % к итогу баланса | |11,46% |11,76% |7,35% |

|в % к оборотным активам | |21,89% |24,91% |16,54% |

|В том числе : | | | | |

| покупатели и заказчики |241|21394 |28218 |18295 |

|в % к итогу баланса | |7,05% |10,39% |6,99% |

|в % к оборотным активам | |13,47% |22,00% |15,73% |

| векселя к получению |242| | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243|465 |1027 | |

|обществ | | | | |

| задолженн. участников по взносам в |244| | | |

|уставн. кап. | | | | |

| авансы выданные |245| | | |

| прочие дебиторы |246|12921 |2705 |945 |

|Краткосрочные финансовые вложения |250|1580 |2591 |3674 |

|в % к итогу баланса | |0,52% |0,95% |1,40% |

|в % к оборотным активам | |0,99% |2,02% |3,16% |

|В том числе : | | | | |

| инвестиции и зависимые общества |251| | | |

| собственные акции, выкупленные у |252| | | |

|акционеров | | | | |

| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|1580 |2591 |3674 |

|Денежные средства |260|837 |1854 |1339 |

|в % к итогу баланса | |0,28% |0,68% |0,51% |

|в % к оборотным активам | |0,53% |1,45% |1,15% |

|В том числе : | | | | |

| касса |261|79 |7 |5 |

| расчетные счета |262|605 |1684 |570 |

| валютные счета |263|149 |159 |689 |

| прочие денежные средства |264|4 |4 |75 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10