Управление оборотными средствами

|Прочие оборотные активы |270| | | |

|Итого по разделу II |290|158871 |128256 |116304 |

|в % к итогу баланса | |52,36% |47,22% |44,43% |

|III. Убытки | | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет |310| | | |

|Убыток отчетного года |320| | | |

|Итого по разделу III |390|0 |0 |0 |

|Баланс |399|303419 |271598 |261758 |

| | | | | |

|Пассив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |

| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |

|1 |2 |5 |5 |5 |

|IV. Капитал и резервы | | | | |

|Уставной капитал |410|44941 |44941 |44941 |

|в % к итогу баланса | |14,81% |16,55% |17,17% |

|в % к собственному капиталу | |29,64% |29,42% |28,86% |

|Добавочный капитал |420|75633 |75646 |75663 |

|в % к итогу баланса | |24,93% |27,85% |28,91% |

|в % к собственному капиталу | |49,88% |49,51% |48,59% |

|Резервный капитал |430|4965 |4965 |5865 |

|в % к итогу баланса | |1,64% |1,83% |2,24% |

|в % к собственному капиталу | |3,27% |3,25% |3,77% |

|В том числе: | | | | |

| резервные фонды, образов.в соответ.с |431| | | |

|законодат. | | | | |

| резервы, образов.в соответвет.с учредит. |432|4965 |4965 |5865 |

|докум. | | | | |

|Фонды накопления |440| | | |

|в % к итогу баланса | |0,00% |0,00% |0,00% |

|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,00% |0,00% |

|Фонд социальной сферы |450|16278 |16329 |14608 |

|в % к итогу баланса | |5,36% |6,01% |5,58% |

|в % к собственному капиталу | |10,73% |10,69% |9,38% |

|Целевые финансирование и поступления |460| |253 |169 |

|в % к итогу баланса | |0,00% |0,09% |0,06% |

|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,17% |0,11% |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470|7648 |3698 |2381 |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|2173 |6947 |12088 |

|Итого по разделу IV |490|151638 |152779 |155715 |

|в % к итогу баланса | |49,98% |56,25% |59,49% |

|V. Долгосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |510|1414 | | |

|в % к итогу баланса | |0,47% |0,00% |0,00% |

|в % к обязательствам | | | | |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем |511|1414 | | |

|через 12 мес. | | | | |

| прочие займы,подлеж. погашен. более,чем |512| | | |

|через 12 мес. | | | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| | | |

|Итого по разделу V |590|1414 | | |

|VI. Краткосрочные пассивы | | | | |

|Заемные средства |610|39420 |38827 |38211 |

|в % к итогу баланса | |12,99% |14,30% |14,60% |

|в % к обязательствам | |26,22% |32,68% |36,03% |

|В том числе: | | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению в |611|39420 |38827 |38211 |

|теч. 12 мес. | | | | |

| прочие займы, подлежащие погашению через |612| | | |

|12 месяц. | | | | |

|Кредиторская задолженность |620|110943 |78811 |64019 |

|в % к итогу | |36,56% |29,02% |24,46% |

|в % к краткосрочным обязательствам | |73,78% |66,33% |60,37% |

|В том числе: | | | | |

| поставщики и подрядчики |621|36755 |29872 |34053 |

|в % к обязательствам | |24,44% |25,14% |32,11% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |33,13% |37,90% |53,19% |

| векселя к уплате |622|721 |2197 |1518 |

| по оплате труда |623|1674 |1811 |2780 |

|в % к обязательствам | |1,11% |1,52% |2,62% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |1,51% |2,30% |4,34% |

| по социальному страхованию и обеспечению |624|953 |1078 |1118 |

|в % к обязательствам | |0,63% |0,91% |1,05% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |0,86% |1,37% |1,75% |

| задолженность перед дочерними и зависим. |625| | |36 |

|обществами | | | | |

| задолженность перед бюджетом |626|17066 |16489 |19155 |

|в % к обязательствам | |11,35% |13,88% |18,06% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |15,38% |20,92% |29,92% |

| авансы полученные |627|44558 |15894 |2487 |

|в % к обязательствам | |29,63% |13,38% |2,35% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |40,16% |20,17% |3,88% |

| прочие кредиторы |628|9216 |11470 |2872 |

|в % к обязательствам | |6,13% |9,65% |2,71% |

|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |8,31% |14,55% |4,49% |

|Расчеты по дивидендам |630| | | |

|Доходы будующих периодов |640| |186 |3670 |

|Фонды потребления |650| | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660|4 |995 |143 |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |

|Итого по разделу VI |690|150367 |118819 |106043 |

|в % к итогу баланса | |49,56% |43,75% |40,51% |

|Баланс |699|303419 |271598 |261758 |

Приложение Е

|Отчет о прибылях и убытках (по | |

|кварталам) за 2000 г. | |

| | | | | |

|Показатель |Код |за I |за II |за III |

| |стр. |кв. |кв. 2000|кв. 2000|

| | |2000 г.|г. |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Выручка от реализации продукции |10 |62698 |194043 |294486 |

|Себестоимость реализованных товаров |20 |56689 |177513 |264251 |

|Коммерческие расходы |30 |923 |1904 |2581 |

|Управленческие расходы |40 | | | |

|Прибыль (убыток) от реализации |50 |5086 |14626 |27654 |

|Проценты к получению |60 |30 |33 |119 |

|Проценты к уплате |70 | | | |

|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |

|Прочие операционные доходы |90 |92 |341 |375 |

|Прочие операционные расходы |100 |1656 |3899 |4811 |

|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |2173 |6947 |12088 |

|деятельности | | | | |

|Прочие внереализационные расходы |120 |185 |953 |4116 |

|Прочие внереализационные доходы |130 |62 |63 |103 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3429 |10211 |19324 |

|Налог на прибыль |150 |1229 |3033 |5856 |

|Отвлеченные средства |160 |27 |231 |480 |

|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 |2173 |6947 |12088 |

|периода | | | | |

Приложение Ж

|Бухгалтерский баланс (годовой) | | | | | | | |

|Актив |Код |1998|1999|2000|изме|изме|Прог|

| | | | | |н |н |ноз |

| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|

| | | | | |8 |9 |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |

|I.Внеоборотные активы | | | | | | | |

|Нематериальные активы |110 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |

| в % к итогу баланса | |0,03|0,04|0,09| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |0,04|0,08|0,18| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| организационные расходы |111 | | | | | | |

| патенты, лицензии и др. |112 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |

|Основные средства |120 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|

| | |1 |4 |9 | |5 |6 |

|в % к итогу баланса | |42,6|35,2|30,7| | | |

| | |4% |0% |3% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |59,8|63,3|62,3| | | |

| | |3% |0% |7% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| земельные участки |121 | | | | | | |

| здания, машины, оборудование |122 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|

| | |1 |4 |9 | |5 |6 |

|Незавершенное строительство |130 |5112|4354|4352|-757|-26 |5104|

| | |1 |9 |3 |2 | |3 |

|в % к итогу баланса | |24,7|16,7|14,9| | | |

| | |6% |1% |9% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |34,7|30,0|30,4| | | |

| | |4% |6% |3% | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения |140 |7932|9507|1342|1575|3919|1968|

| | | | |6 | | |9 |

|в % к итогу баланса | |3,84|3,65|4,62| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к внеоборотным активам | |5,39|6,56|9,39| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| инвестиции в дочерние общества |141 | | | | | | |

| инвестиции в зависимые общества |142 | | | | | | |

| инвестиции в другие организации |143 | | | | | | |

| займы, предоставленные на срок не |144 | | | | | | |

|более 12 мес. | | | | | | | |

| прочие долгосрочные фин-е вложения |145 |7932|9507|1004|1575|536 |9540|

| | | | |3 | | | |

|Прочие внеоборотные активы |150 | | | | | | |

|Итого по разделу I |190 |1471|1448|1430|-228|-184|1416|

| | |63 |76 |29 |7 |7 |22 |

|в % к итогу баланса | |71,2|55,6|49,2| | | |

| | |7% |1% |7% | | | |

|II. Оборотные активы | | | | | | | |

|Запасы |210 |4847|5041|1054|1937|5502|2135|

| | |9 |6 |43 | |7 |60 |

|в % к итогу баланса | |23,4|19,3|36,3| | | |

| | |8% |5% |2% | | | |

|в % к оборотным активам | |81,7|43,5|71,6| | | |

| | |3% |9% |0% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| сырье, материалы и др. |211 |1382|2828|6529|1445|3700|1248|

| | |9 |1 |0 |2 |9 |50 |

|в % к итогу баланса | |6,70|10,8|22,4| | | |

| | |% |5% |9% | | | |

|в % к оборотным активам | |23,3|24,4|44,3| | | |

| | |1% |5% |3% | | | |

| животные на выращивании и откормле |212 | | | | | | |

| малоценные и быстроизнашив. |213 |2745|3367| |622 |-336|4611|

|предметы | | | | | |7 | |

| затраты в незавершенном |214 |9843|9965|2425|122 |1429|3290|

|производстве | | | |8 | |3 |2 |

|в % к итогу баланса | |4,77|3,82|8,36| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |16,5|8,62|16,4| | | |

| | |9% |% |7% | | | |

| готовая продукция и товары для |215 |1354|8722|1580|-482|7082|3479|

|перепродажи | |6 | |4 |4 | |2 |

|в % к итогу баланса | |6,56|3,35|5,44| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |22,8|7,54|10,7| | | |

| | |4% |% |3% | | | |

| товары отгруженные |216 |8461| | |-846|0 | |

| | | | | |1 | | |

| расходы будущих периодов |217 |55 |81 |91 |26 |10 |111,|

| | | | | | | |67 |

|в % к итогу баланса | |0,03|0,03|0,03| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |0,09|0,07|0,06| | | |

| | |% |% |% | | | |

| прочие запасы и затраты |218 | | | | | | |

|Налог на добавл. стоим. по приобрет.|220 |3838|4353|6846|515 |2493|1131|

|ценностям | | | | | | |7 |

|в % к итогу баланса | |1,86|1,67|2,36| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |6,47|3,76|4,65| | | |

| | |% |% |% | | | |

|Дебиторская задолженн.(более, чем |230 | | | | | | |

|через 12 мес.) | | | | | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| покупатели и заказчики |231 | | | | | | |

| векселя к получению |232 | | | | | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233 | | | | | | |

|обществ | | | | | | | |

| авансы выданные |234 | | | | | | |

| прочие дебиторы |235 | | | | | | |

|Дебиторская задолженность (в течение|240 |4838|5897|2732|5413|-316|-901|

|12 месяц.) | | |2 |4 |4 |48 |06 |

|в % к итогу баланса | |2,34|22,6|9,41| | | |

| | |% |3% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |8,16|50,9|18,5| | | |

| | |% |9% |5% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| покупатели и заказчики |241 |3316|5838|2571|5506|-326|-946|

| | | |3 |8 |7 |65 |79 |

|в % к итогу баланса | |1,61|22,4|8,86| | | |

| | |% |1% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |5,59|50,4|17,4| | | |

| | |% |8% |6% | | | |

| векселя к получению |242 | | | | | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243 |919 | |31 |-919|31 | |

|обществ | | | | | | | |

| задолженн. участников по взносам в |244 | | | | | | |

|уставн. кап. | | | | | | | |

| авансы выданные |245 | | | | | | |

| прочие дебиторы |246 |603 |589 |1575|-14 |986 |3561|

|Краткосрочные финансовые вложения |250 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|

|в % к итогу баланса | |0,10|0,08|1,16| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |0,34|0,17|2,29| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| инвестиции и зависимые общества |251 | | | | | | |

| собственные акции, выкупленные у |252 | | | | | | |

|акционеров | | | | | | | |

| прочие краткосрочные финансовые |253 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|

|вложения | | | | | | | |

|Денежные средства |260 |1964|1722|4284|-242|2562|9650|

|в % к итогу баланса | |0,95|0,66|1,48| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к оборотным активам | |3,31|1,49|2,91| | | |

| | |% |% |% | | | |

|В том числе : | | | | | | | |

| касса |261 |6 |4 |1 |-2 |-3 | |

| расчетные счета |262 |1910|1489|318 |-421|-117|-160|

| | | | | | |1 |3 |

| валютные счета |263 |46 |226 |3964|180 |3738|1126|

| | | | | | | |0 |

| прочие денежные средства |264 |2 |3 |1 |1 |-2 | |

|Прочие оборотные активы |270 | | | | | | |

|Итого по разделу II |290 |5931|1156|1472|5634|3160|1541|

| | |9 |63 |71 |4 |8 |43 |

|в % к итогу баланса | |28,7|44,3|50,7| | | |

| | |3% |9% |3% | | | |

|III. Убытки | | | | | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет |310 | | | | | | |

|Убыток отчетного года |320 | | | | | | |

|Итого по разделу III |390 |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Баланс |399 |2064|2605|2903|5405|2976|2957|

| | |82 |39 |00 |7 |1 |65 |

|Пассив |Код |1998|1999|2000|Изме|Изме|Прог|

| |стр.| | | |н |н |ноз |

| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|

| | | | | |8 |9 |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|IV. Капитал и резервы | | | | | | | |

|Уставной капитал |410 |4494|4494|4494|0 |0 | |

| | |1 |1 |1 | | | |

|в % к итогу баланса | |21,7|17,2|15,4| | | |

| | |7% |5% |8% | | | |

|в % к собственному капиталу | |30,8|30,4|28,0| | | |

| | |1% |5% |1% | | | |

|Добавочный капитал |420 |7560|7563|7569|30 |68 | |

| | |0 |0 |8 | | | |

|в % к итогу баланса | |36,6|29,0|26,0| | | |

| | |1% |3% |8% | | | |

|в % к собственному капиталу | |51,8|51,2|47,1| | | |

| | |2% |5% |8% | | | |

|Резервный капитал |430 |4892|4965|6741|73 |1776|1022|

| | | | | | | |0 |

|в % к итогу баланса | |2,37|1,91|2,32| | | |

| | |% |% |% | | | |

|в % к собственному капиталу | |3,35|3,36|4,20| | | |

| | |% |% |% | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10