РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Курсовая: Кредитная политика
/p>
Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6 Акцизный сбор 020 2321.2
2120.12
1042.68
1238.9
Транспортные расходы 025 228.45
178.22
142.33
383.5
Таблица 7
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1998-1999 г.г.
№ Показатель 01/01/98 01/01/99 ±D 1. Коэффициент ликвидности 19.07
3.77
-15.30
2. Коэффициент покрытия баланса 20.11
3.82
-16.29
3. Показатель обеспеченности СС 0.12
0.74
+0.62
Таблица 8
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1999-2000 г.г.
№ Показатель 01/01/99 01/01/00 ±D 1. Коэффициент ликвидности 3.77
1.86
-1.91
2. Коэффициент покрытия баланса 3.82
1.95
-1.87
3. Показатель обеспеченности СС 0.74
0.83
+0.09
Таблица 9
Динамика финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 2000-2001 г.г.
№ Показатель 01/01/00 01/01/01 ±D 1. Коэффициент ликвидности 1.86
1.24
-0.62
2. Коэффициент покрытия баланса 1.95
1.71
-0.24
3. Показатель обеспеченности СС 0.83
0.53
-0.30
Приложение Ж
Баланс за 1998 год (тыс. грн.)
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Основные средства и другие внеоборотные активы
Основные средства: остаточная стоимость 010 22
1 132
износ * (02) 011 1
37
первоначальная стоимость (04) 012 23
1 167
Нематериальные активы остаточная стоимость 020 3
7
износ * (02) 021 0
1
первоначальная стоимость (04) 022 3
8
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) 030 10
335
Оборудование (07) 035 2
Долгосрочные финансовые вложения (58) 040 786
Другие внеоборотные активы 060 Всего по разделу I
070 35
2 262
II. Запасы и затраты
Производственные запасы (05-08, 10) 080 2
92
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: остаточная стоимость 100 3
2
износ * (13) 101 2
первоначальная стоимость (12) 102 3
4
Затраты будущих периодов (31) 120 Готовая продукция (40) 130 Товары: закупочная стоимость 140 5 776
17 499
торговая наценка (42) 141 продажная стоимость (41) 142 Всего по разделу II
150 5 781
17 593
III. Денежные средства, расчеты и другие активы
Расчеты с дебиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил (45) 170 64 171
57 261
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) 180 по векселям полученным (59) 190 с бюджетом (68) 200 2 240
с персоналом по другим операциям (73) 210 2
по авансам выданным (61) 220 5 367
146 393
с дочерними предприятиями (78) 230 с другими дебиторами 240 8 427
1 068 674
Краткосрочные финансовые вложения (58) 250 479
Денежные средства: касса (50) 260 расчетный счет (51) 270 545
399
валютный счет (52) 280 1 275
19 989
другие денежные средства (54, 55, 56) 290 Использование заемных средств (82) 300 Другие оборотные активы 310 25 817
Всего по разделу III
320 106 081
1 294 958
Убытки: прошедших лет (98) 330 отчетного года (80) 340 БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340)
350 111 897
1 314 813
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Источники собственных и приравненных к ним средств
Уставный фонд (капитал) (85) 400 10 085
18 732
Резервный фонд (88) 410 Финансирование капитальных вложений (93, 94) 420 8
308
Расчеты за имущество (76) 425 Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) 430 3 455
948 245
Амортизационный фонд (86) 440 1
Расчеты с участниками (75) 450 Доходы будущих периодов (83) 455 92 209
Резервы будущих затрат и платежей (89) 460 Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) 470 318
Прибыль: нераспределенная текущего года 480 использованная в текущем году* 481 59 039
текущего года* 482 59 039
Всего по разделу I
490 106 076
967 285
II. Долгосрочные пассивы
Долгосрочные кредиты банков (92) 500 Долгосрочные заемные средства (95) 510 Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 520 Всего по разделу II
530 0
0
III. Расчеты и другие пассивы
Краткосрочные кредиты банков (90) 600 1 242
Краткосрочные заемные средства (95) 610 Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 620 Расчеты с кредиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) 630 424
229 403
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) 640 по векселям выданным (66) 650 по авансам полученным (61) 660 5 138
111 247
с бюджетом (68) 670 627
по внебюджетным платежам (65) 680 по страхованию (69) 690 35
по оплате труда (70) 700 22
с дочерними предприятиями (78) 710 4 792
с другими кредиторами (71, 76) 720 160
Ссуды для сотрудников (97) 730 Другие краткосрочные пассивы 740 259
Всего по разделу III
750 5 821
347 528
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770)
760 111 897
1 314 813
Баланс за 1999 год (тыс. грн.)
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Основные средства и другие внеоборотные активы
Основные средства: остаточная стоимость 010 1 132
5 055
износ * (02) 011 37
378
первоначальная стоимость (04) 012 1 169
5 433
Нематериальные активы остаточная стоимость 020 7
8
износ * (02) 021 1
3
первоначальная стоимость (04) 022 8
11
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) 030 335
8 345
Оборудование (07) 035 2
8 078
Долгосрочные финансовые вложения (58) 040 786
1 209
Другие внеоборотные активы 060 1 247 034
Всего по разделу I
070 2 262
1 269 729
II. Запасы и затраты
Производственные запасы (05-08, 10) 080 92
644
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: остаточная стоимость 100 2
40
износ * (13) 101 2
41
первоначальная стоимость (12) 102 4
81
Затраты будущих периодов (31) 120 2 672
Готовая продукция (40) 130 Товары: закупочная стоимость 140 17 499
178 388
торговая наценка * (42) 141 продажная стоимость * (41) 142 17 499
178 388
Всего по разделу II
150 17 593
181 744
III. Денежные средства, расчеты и другие активы
Товары отгруженные: срок оплаты которых не наступил (45) 160 57 261
143 912
не оплаченные в срок (45) 165 30 546
Расчеты с дебиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил (45) 170 758 822
486 099
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) 180 134 206
по векселям полученным (59) 190 с бюджетом (68) 200 2 240
3 515
с персоналом по другим операциям (73) 210 2
58
по авансам выданным (61) 220 146 393
1 498 090
с дочерними предприятиями (78) 230 614
с другими дебиторами 240 309 852
1 548 714
Краткосрочные финансовые вложения (58) 250 Денежные средства: касса (50) 260 расчетный счет (51) 270 399
6 206
валютный счет (52) 280 19 989
107 452
другие денежные средства (54, 55, 56) 290 1
Использование заемных средств (82) 300 Другие оборотные активы 310 77 972
Всего по разделу III
320 1 294 958
4 037 385
Убытки: прошедших лет (98) 330 отчетного года (80) 340 БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340)
350 1 314 813
5 488 858
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Источники собственных и приравненных к ним средств
Уставный фонд (капитал) (85) 400 18 732
245 055
Резервный фонд (88) 410 Финансирование капитальных вложений (93, 94) 420 308
16 423
Расчеты за имущество (76) 425 Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) 430 948 245
3 115 020
Амортизационный фонд (86) 440 Расчеты с участниками (75) 450 Доходы будущих периодов (83) 455 Резервы будущих затрат и платежей (89) 460 Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) 470 Прибыль: нераспределенная текущего года 480 использованная в текущем году* 481 521 818
текущего года* 482 521 818
Всего по разделу I
490 967 285
3 376 498
II. Долгосрочные пассивы
Долгосрочные кредиты банков (92) 500 Долгосрочные заемные средства (95) 510 Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 520 Всего по разделу II
530 0
0
III. Расчеты и другие пассивы
Краткосрочные кредиты банков (90) 600 1 242
Краткосрочные заемные средства (95) 610 Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 620 Расчеты с кредиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) 630 229 403
742 738
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) 640 по векселям выданным (66) 650 по авансам полученным (61) 660 111 247
219 953
с бюджетом (68) 670 627
8 755
по внебюджетным платежам (65) 680 8 957
по страхованию (69) 690 35
205
по оплате труда (70) 700 22
178
с дочерними предприятиями (78) 710 4 792
33 581
с другими кредиторами (71, 76) 720 160
1 097 993
Ссуды для сотрудников (97) 730 Другие краткосрочные пассивы 740 Всего по разделу III
750 347 528
2 112 360
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770)
760 1 314 813
5 488 858
Баланс за 2000 год (тыс. грн.)
АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Основные средства и другие внеоборотные активы
Основные средства: остаточная стоимость 010 12 038
12 168
износ * (02) 011 1 939
2 848
первоначальная стоимость (04) 012 13 977
15 016
Нематериальные активы остаточная стоимость 020 8
958
износ * (02) 021 3
41
первоначальная стоимость (04) 022 11
999
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) 030 8 345
70 203
Оборудование (07) 035 8 078
7 449
Долгосрочные финансовые вложения (58) 040 1 209
30 930
Другие внеоборотные активы 060 1 247 034
2 363 814
Всего по разделу I
070 1 276 712
2 485 522
II. Запасы и затраты
Производственные запасы (05-08, 10) 080 644
4 422
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: остаточная стоимость 100 40
127
износ * (13) 101 41
126
первоначальная стоимость (12) 102 81
253
Затраты будущих периодов (31) 120 2 672
43 277
Готовая продукция (40) 130 Товары: закупочная стоимость 140 178 388
3 509 965
торговая наценка * (42) 141 продажная стоимость * (41) 142 178 388
3 509 965
Всего по разделу II
150 181 744
3 557 791
III. Денежные средства, расчеты и другие активы
Товары отгруженные: срок оплаты которых не наступил (45) 160 143 912
2 210 702
не оплаченные в срок (45) 165 30 546
Расчеты с дебиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил (45) 170 486 099
1 506 952
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) 180 134 206
75 311
по векселям полученным (59) 190 с бюджетом (68) 200 3 515
9 265
с персоналом по другим операциям (73) 210 58
1 411
по авансам выданным (61) 220 1 498 090
2 978 942
с дочерними предприятиями (78) 230 614
33
с другими дебиторами 240 1 548 714
1 447 694
Краткосрочные финансовые вложения (58) 250 Денежные средства: касса (50) 260 расчетный счет (51) 270 6 206
14 768
валютный счет (52) 280 107 452
1 165 556
другие денежные средства (54, 55, 56) 290 1
1
Использование заемных средств (82) 300 Другие оборотные активы 310 77 972
Всего по разделу III
320 4 037 385
9 410 635
Убытки: прошедших лет (98) 330 отчетного года (80) 340 БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340)
350 5 495 841
15 453 948
ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец года
I. Источники собственных и приравненных к ним средств
Уставный фонд (капитал) (85) 400 252 038
1 120 010
Резервный фонд (88) 410 19 026
Финансирование капитальных вложений (93, 94) 420 16 423
77 702
Расчеты за имущество (76) 425 Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) 430 3 115 020
5 752 897
Амортизационный фонд (86) 440 Расчеты с участниками (75) 450 Доходы будущих периодов (83) 455 Резервы будущих затрат и платежей (89) 460 Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) 470 Прибыль: нераспределенная текущего года 480 использованная в текущем году* 481 1 845 881
текущего года* 482 1 845 881
Всего по разделу I
490 3 383 481
6 969 635
II. Долгосрочные пассивы
Долгосрочные кредиты банков (92) 500 Долгосрочные заемные средства (95) 510 Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 520 Всего по разделу II
530 0
0
III. Расчеты и другие пассивы
Краткосрочные кредиты банков (90) 600 Краткосрочные заемные средства (95) 610 Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 620 Расчеты с кредиторами: за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) 630 742 738
6 363 956
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) 640 по векселям выданным (66) 650 по авансам полученным (61) 660 219 953
874 594
с бюджетом (68) 670 8 755
82 619
по внебюджетным платежам (65) 680 8 957
1 303
по страхованию (69) 690 205
2 266
по оплате труда (70) 700 178
1 381
с дочерними предприятиями (78) 710 33 581
59 989
с другими кредиторами (71, 76) 720 1 097 993
187 394
Ссуды для сотрудников (97) 730 Другие краткосрочные пассивы 740 910 811
Всего по разделу III
750 2 112 360
8 484 313
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770)
760 5 495 841
15 453 948
Приложение З
Рис. 2. Структура активов Укрэксимбанка.
Рис. 3. Структура пассивов Укрэксимбанка.
Рис. 4. Динамика изменения коэффициента ликвидности, коэффициента
покрытия баланса и показателя обеспеченности собственными средствами АО
“Альфа” за период с 1997 по 2000 г.
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
НОВОСТИ
ВХОД
