Курсовая: Кредитная политика

Продолжение таблицы 1

1	2	3
		Товары
Подрядные строительные организации	I	Средства на расчетном, депозитном и других счетах в банке
		Средства в кассе; акции, по которым была выплата дивидендов хотя бы за один год
		Векселя первоклассных векселедателей.
	II	95% остатка товаров отгруженных
		Дебиторская задолженность, очищенная от безнадежных долгов

Таблица 2

Данные для расчета коэффициента ликвидности (тыс. грн.)

№	Показатели	начало 98 года	конец 98 года	конец года	конец 00 года
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства
1	Касса	0	0	0	0
2	Расчетный счет	545	399	6 206	14 768
3	Прочие счета в банках и прочие денежные средства, в том числе:
-	валютный счет	1 275	19 989	107 452	1 165 556
-	прочие денежные средства	0	0	1	1
-	прочие счета в банках

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
-	ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения	479	0	0	0
-	другие оборотные активы	25 817	0	77 972	0
	ИТОГО:	28 116	20 388	191 631	1 180 325
	Легкореализуемые требования
		начало 98 года	конец 98 года	конец 99 года	конец 00 года
1	Товары отгруженные выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил		57 261	143 912	2 210 702
2	Расчеты с дебиторами, в том числе:
-	за товары и услуги срок оплаты которых не наступил	64 171	758 822	486 099	1 506 952
-	по авансам выданным	5 367	146 393	1 498 090	2 978 942
-	с прочими дебиторами	8 427	309 852	1 548 714	1 447 694
-	векселя полученные	0	0	0	0
	ИТОГО:	77 965	1 272 328	3 676 815	8 144 290

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
	Обязательства
		начало 98 года	конец 99 года	конец 99 года	конец 00 года
1	Задолженность по зарплате и отчисления на соцстрах	0	57	383	3 647
2	Краткосрочные банковские кредиты	0	1 242	0	0
3	Краткосрочные заемные средства	0	0	0	0
4	Расчеты с бюджетом	0	627	8 755	82 619
5	Расчеты с кредиторами	0	0	0	0
-	за товары и услуги срок оплаты которых не наступил	424	229 403	742 738	6 363 956
-	по авансам полученным	5 138	111 247	219 953	874 594
-	по внебюджетным платежам	0	0	8 957	1 303
-	с другими кредиторами	0	160	1 097 993	187 394
	ИТОГО:	5 562	342 736	2 078 779	7 513 513
		1997	1998	1999	2000
	Коэффициент ликвидности	19.07	3.77	1.86	1.24

Таблица 3

Данные для расчета

коэффициента покрытия баланса (тыс. грн.)

	Показатели	1997	1998	1999	2000
	Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств
1	Производственные запасы	2	92	644	4 422
2	РБП	0	0	2 672	43 277
3	Товары	5 776	17 499	178 388	3 509 965
	ИТОГО:	5 778	17 591	181 704	3 557 664
	Коэффициент покрытия баланса	20.11	3.82	1.95	1.71

Таблица 4

Данные для расчета коэффициента обеспеченности

собственными средствами (тыс. грн.)

Показатели	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
Группа 1
Уставной фонд	10 085	18 732	245 055	1 120 010
Расчеты за имущество	0	0	0	0
Прибыль	0	59 039	521 818	1 845 881
Специальные фонды	3 455	948 245	3 115 020	5 752 897
Итого	13 540	1 026 016	3 881 893	8 718 788
Группа 2
Основные средства (по остаточной стоимости)	22	1 132	5 055	12 168

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
Нематериальные активы (по остаточной стоимости)	3	7	8	958
Долгосрочные финансовые вложения	0	786	1 209	30 930
Использование прибыли		59 039	521 818	1 845 881
Убытки		0	0	0
Итого	25	60 964	528 090	1 889 937
Фактическое наличие собственных оборотных средств = (гр.1 - гр.2)	13 515	965 052	3 353 803	6 828 851
	1997	1998	1999	2000
Денежные средства	28 116	20 388	191 631	1 180 325
Легкореализуемые требования	77 965	1 272 328	3 676 815	8 144 290
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств	5 778	17 591	181 704	3 557 664
Общий размер оборотных средств в запасах, затратах, расчетах и в денежной форме	111 859	1 310 307	4 050 150	12 882 279

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
	1997	1998	1999	2000
Показатель обеспеченности собственными средствами	0.12	0.74	0.83	0.53

Таблица 5

Исходные данные ( форма № 1 )

для расчета денежного потока (тыс. грн.)

ПАССИВ	Код строки	на 1/04/99 (t0)	на 1/07/99 (t1)	на 1/10/99 (t2)	На 1/01/00 (t3)
III. Расчеты и другие пассивы
Всего по разделу III	750	3964.03	4643.8	6095	5790

Таблица 6

Исходные данные ( форма № 2 )

для расчета денежного потока (тыс. грн.)

Наименование показателя	Код строки	за 1 кв. 2000 г. (t0)	за 2 кв. 2000 г. (t1)	за 2 кв. 2000 г. (t2)	За 2000 г. (t3)
1	2	3	4	5	6
Выручка (валовой доход) от реализации продукции	010	11251.2	11577.25	12197.55	17338.3
НДС	015	1222.94	1405.1	1431.96	1805.6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8