Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦

¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦

¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦

¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦

¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦

¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦

¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦

¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦

¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦

¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦

¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦

¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦

¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦

¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦

¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦

¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦

¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦

¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦

¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦

¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦

¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦

¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦

¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦

¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦

¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦

¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦

¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦

¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦

¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦

¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦

¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦

¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦

¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦

¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 1060910196.00

ПАССИВ

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦

¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦

¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦

¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦

¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦

¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦

¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦

¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦

¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦

¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦

¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦

¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦

¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦

¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦

¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦

¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦

¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦

¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦

¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦

¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦

¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦

¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦

¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 3060308.00¦

¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 1029470.00¦

¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦

¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 11247351.00¦

¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 3769.00¦

¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков ¦ 24650000.00¦

¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов ¦ 375000.00¦

¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 2689139.00¦

¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 2003385.00¦

¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам ¦ 2589713.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9969770.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 1063890478.00

Доллары США

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 378458.00¦

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦

¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦

¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦

¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦

¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦

¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦

¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 688441.00¦

¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2641076.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 789265795.00

Доллары США

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 010¦Уставный фонд ¦ 15604254.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2236056.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦

¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦

¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦

¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 1823012.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9747792.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 789265795.00

Немецкие марки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 12845.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 3905.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16750.00

Немецкие марки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 40.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 329.00¦

¦ 981¦Прибыли и убытки до отчетного года ¦ 16381.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16750.00

Фунты стерлингов

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 29.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 29.00

Фунты стерлингов

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 29.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 29.00

Французские франки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 9079.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 5831.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 117.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 15027.00

Французские франки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 15027.00

Итальянские лиры

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16477.00

Итальянские лиры

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 16477.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16477.00

Oтчет о прибылях и убытках банка

----------------------------------------------------T---------------------¬

¦ ¦ СУММА (един) ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 53576618.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 26885650.00¦

¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦

¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1128.00¦

¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦

¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦

¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦

¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦

¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 201021.00¦

¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦

¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 10948165.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦

¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 10951297.00¦

¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦

¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦

¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦

¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦

¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦

¦ за прошлые года ¦114¦ 5393.00¦

¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦

¦ банкам ¦116¦ 1381760.00¦

¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦

¦ документов ¦117¦ 2030147.00¦

¦ Прочие доходы ¦118¦ 1125534.00¦

¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 91484.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 47597508.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦201¦ 2673056.00¦

¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦

¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 12651410.00¦

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10