Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 1522519.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 552580.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦

¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦

¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 523906.00¦

¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦

¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦

¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦

¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦

¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 28674.00¦

¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦

¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦

¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦

¦ валютном рынке ¦208¦ 334422.00¦

¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦

¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦

¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦

¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦

¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦

¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦

¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦

¦ документов ¦211¦ 0.00¦

¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦

¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦213¦ 19977.00¦

¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦

¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦

¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦

¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦

¦ банков ¦216¦ 32119.00¦

¦ Прочие расходы ¦218¦ 74175.00¦

¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦

¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 1013233.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦

¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦

¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦

¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦

¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦

¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦

¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦

¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦

¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦

¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦

¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦

¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦

¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦

¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦

¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 509286.00¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ С П Р А В К А ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦

¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦

¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦

¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦

¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦

¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦

¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦

¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦

¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦

¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦

¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦

¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦

¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦

¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦

¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦

¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦

¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦

¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦

¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 0.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦

¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦

¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 0.00¦

¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦

¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦

¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦

¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦

¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 0.00¦

¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦

¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 3354.00¦

¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦

¦ валютном рынке ¦208¦ 0.00¦

¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦

¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦

¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦

¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦

¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦

¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦

¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦

¦ документов ¦211¦ 0.00¦

¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦

¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦213¦ 0.00¦

¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦

¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦

¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦

¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦

¦ банков ¦216¦ 0.00¦

¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦

¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦

¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3354.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦

¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦

¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦

¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦

¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦

¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦

¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦

¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦

¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦

¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦

¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦

¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦

¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦

¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦

¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2907.00¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ С П Р А В К А ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦

¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦

¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 2907.00¦

¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦

¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦

¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦

¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦

¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦

¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦

¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦

¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦

¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦

¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦

¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦

¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦

¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦

¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦

¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦

¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

L---------------------------------------------------+----------------------

НА КОНЕЦ 1998 г.

АКТИВ

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦

¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10