Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9

|устройством | | | | | | | | | | |

|Перегородки | | | |24,5 |3,05 | | |3 |1,35 |4 |

|двухслойные с |Е10-38 |1 кв.м |107,8 |3,57 |0,05 |385 |74 |5 |1,32 |142 |

|прокладкой толя (2эт) | | | |0,69 |0,01 | | |1 |0,01 |1 |

|Установка сконных |Е 10-73 |1 кв.м |33,6 |2,41 |0,27 |81 |24 |9 |1,21 |41 |

|бло-ков с переплетами | | | |0,71 |0,07 | | |2 |0,09 |3 |

|Стоимость: | | | | | | | | | | |

|Блоки оконные с |2-2-147 |1 кв.м |33,6 |11,5 | |386 | | | | |

|одинар-ными | | | | | | | | | | |

|переплетами, | | | | | | | | | | |

|четы-рехстворные | | | | | | | | | | |

|Установка дверных |Е10-105 |1 кв.м |17 |1,59 |0,39 |27 |9 |7 |0,91 |15 |

|блоков | | | |0,55 |0,11 | | |2 |0,14 |2 |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслу-живан|

| | | |рения | | |. машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Стоимость: |2-2-245 |1кв.м |17 |17,7 | |301 | | | | |

|Блоки дверные | | | | | | | | | | |

|Обшивка стен ДВП твер-|Е10-33 |1 кв.м |1,32 |0,02 | |370 |28 |6 |0,19 |53 |

|дыми 4мм | | |0,1 |0,01 | | | |3 |0,01 |4 |

|Подшивка потолка ДВП, |Е10-64 |1 кв.м |170 |1,56 |0,02 |267 |68 |3 |0,71 |121 |

|4мм | | | |0,4 |0,01 | | |2 |0,01 |2 |

|Остекленение | | | |239,22 |0,88 | | |0 |25,3 |9 |

|деревянных переплетов,|Е15-747 |100 кв.м |0,34 |13,5 |0,24 |80 |5 |0 |0,31 |0 |

|установлен-ных в | | | | | | | | | | |

|коробке оконным | | | | | | | | | | |

|3-х мм стеклом | | | | | | | | | | |

|Покрытие масляными и |Е15-640 |100 кв.м |0,5 |29,62 |0 |15 |4 |0 |12,9 |7 |

|спиртовыми лаками | | | |8,04 |0 | | |0 |0 |0 |

|по-верхности оконных | | | | | | | | | | |

|запол-нений, 1 раз | | | | | | | | | | |

|Покрытие масляными и | | | | | | | | | | |

|спиртовыми лаками |Е15-638 |100 кв.м |0,46 |27,05 |0 |12 |3 |0 |8,8 |4 |

|двер-ных заполнений, 1| | | |5,47 |0 | | |0 |0 |0 |

|раз | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслуживан.|

| | | |рения | | |машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|Санитарно-техническое | | | |11,93 |0,69 | | |2 |14,7 |50 |

|устройство в зданиях |Е47-53 |100куб.м |3,4 |9 |0,19 |41 |31 |1 |0,25 |1 |

|бы-тового, администр. | | | | | | | | | | |

|назна-чения , системы | | | | | | | | | | |

|отоплен. | | | | | | | | | | |

|Санитарно-техничес. | | | | | | | | | | |

|уст- ройство в зданиях| | | |5,54 |0,18 | | |1 |9,37 |32 |

|бытово-го, |Е47-67 |100куб.м |3,4 |4,88 |0,05 |19 |17 |0 |0,06 |0 |

|администрат. Назнач., | | | | | | | | | | |

|система холодного | | | | | | | | | | |

|водо-снабжения | | | | | | | | | | |

|Санитарно-техничес. | | | |6,06 |0,16 | | |1 |8,49 |29 |

|уст-ройство в зданиях |Е47-77 |100куб.м |3,4 |4,59 |0,04 |21 |16 |0 |0,05 |0 |

|бытово-го, | | | | | | | | | | |

|администрат. Назначен.| | | | | | | | | | |

|система канализации | | | | | | | | | | |

|Электомеханическое | | | |3,91 |0,09 | | |0 |6,87 |23 |

|осве-щение здания |Е47-90 |100куб.м |3,4 |3,82 |0,02 |13 |13 |0 |0,03 |0 |

|бытового и | | | | | | | | | | |

|административ.назначен| | | | | | | | | | |

|. | | | | | | | | | | |

|Итого : |Х |Х |Х |Х |Х |Х |10529 |1223 |891 |2587|

Продолжение таблицы 5.2.

| |Шифр и номер|Единица |Коли-че| Стоимость |Общая |Зарплата |

| | |измерения |ство | |Стоимость, руб. |труда |

|Показатель |позиции | |на |единицы, руб | |рабочих не |

| |норматива | |еденицу| | |занятых |

| | | |изме- | | |обслуживан.|

| | | |рения | | |машин |

| | | | |Всего |В том |Все-г|Основ-н|Эксплу-| |

| | | | |основ-н|числе |о |ая |атация | |

| | | | |ая |зар- | |зар- |машин | |

| | | | |зар-пла|плата | |плата |в т.ч. | |

| | | | |та | | | |зарплат| |

| | | | | | | | |а | |

| | | | | | | | | |На |Все-|

| | | | | | | | | |еде-н|го |

| | | | | | | | | |ицу | |

|В том числе по разделам : | | | | |

|Районный коэффициент |856 |856 |195 | |

|к заработной плате = 0,7 |195 | |195 | |

| | | | | |

|Итого рублей : |11850 |2079 |1086 |2587|

| | | | | |

|Накладные расходы 23% |1935 | | | |

| | | | | | |

|Итого с накладными расходами: | |13515 | | | |

| | | | | | |

|Накладные расходы 11 % | |58 | | | |

| | | | | | |

|Итого с накладными расходами : | |13573 | | | |

| | | | | | |

|Плановое накопление 8,0% | |1085 | | | |

| | | | | | |

|Итого по смете : | |14658 | | | |

| | | | | | |

|Поправочный коэффициент - 6000 | |87948 | | | |

Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)

Рисунок 3.10 – Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)

Таблица 5.3. Сводная смета капитальных вложений

|Наименование |Сумма, тыс.руб. |

|Оборудование для пилорамного цеха | |

| |334788 |

|Здание для пилорамного цеха |Используем здание бывшего склада № 2 |

|Монтаж оборудования (20% от стоимости | |

|оборудования) |66957 |

|Строительство магазина | |

| |87948 |

|Организационные расходы | |

| |10307 |

|Оборотные средства | 30000 |

|в том числе: | |

|- текущий запас товарно-матери-альных | |

|ценностей |20000 |

|- страховой запас товарно- | |

|мате-риальных ценностей |10000 |

| | |

|Итого : |530000 |

Таблица 5.7 График выполнения строительно-монтажных работ

|Наименование |Начало работы |Продолжи-тельно|Окончание |

| | |сть |работы |

| | |(в днях) | |

|По пилорамному цеху | | | |

|Начало работы |01.03.98 |7 |07.03.98 |

|Оплата консультационных услуг| | | |

| |01.03.98 |2 |02.03.98 |

|Проектирование строительных | | | |

|работ |08.03.98 |30 |08.04.98 |

|Согласование оборудования | | | |

| |08.04.98 |2 |09.04.98 |

|Поставка оборудования |10.04.98 |18 |27.04.98 |

|Монтаж оборудования |28.04.98 |30 |28.05.98 |

|Пуско-наладочные работы |28.05.98 |12 |09.06.98 |

|По магазину | | | |

|Начало работы |05.04.98 |7 |11.04.98 |

|Оплата консультационных услуг|05.04.98 |2 |06.04.98 |

|Проектирование магазина |12.04.98 |30 |12.05.98 |

|Строительство магазина |12.05.98 |90 |12.08.98 |

|Ввод в эксплуатацию |12.08.98 |1 |13.08.98 |

Таблица 5.8 – Инвестиционная деятельность

|Наименование показателя |Шаг | | | | | | | |Итог|

| |- | | | | | | | |о |

| |Год | | | | | | | | |

| |план| | | | | | | | |

| |иров| | | | | | | | |

| |ания| | | | | | | | |

| |0-19|1-19|2-20|3-20|4-20|5-20|6-20|7-20| |

| |98 |99 |00 |01 |02 |03 |04 |05 | |

|1. Инвестиционная | | | | | | | | | |

|деятельность | | | | | | | | | |

|1.1. Затраты на |530,|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |530,|

|приобретение активов |0 | | | | | | | |0 |

|в т.ч. за счет собственных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |

|средств | | | | | | | | | |

|за счет заемных средств |530,| | | | | | | |530,|

| |0 | | | | | | | |0 |

|1.2. Поступления от продажи|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |

|активов | | | | | | | | | |

|1.3. Поток реальных средств| | | | | | | | | |

|1.3.1. По годам |-530|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |-530|

| |,0 | | | | | | | |,0 |

|1.3.2. Нарастающим итогом |-530|-530|-530|-530|-530|-530|-530|-530| |

| |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 | |

|1.4. Поток дисконтированных| | | | | | | | | |

|средств | | | | | | | | | |

|1.4.1. По годам |-530|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |-530|

| |,0 | | | | | | | |,0 |

|1.4.2. Нарастающим итогом |-530|-530|-530|-530|-530|-530|-530|-530| |

| |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 |,0 | |

Таблица 5.9 – Операционная деятельность

|Наименование показателя |Шаг | | | | | | | |Итог|

| |- | | | | | | | |о |

| |Год | | | | | | | | |

| |план| | | | | | | | |

| |иров| | | | | | | | |

| |ания| | | | | | | | |

| |0-19|1-19|2-20|3-20|4-20|5-20|6-20|7-20| |

| |98 |99 |00 |01 |02 |03 |04 |05 | |

|2. Операционная | | | | | | | | | |

|деятельность | | | | | | | | | |

|2.1. Выручка от реализации |698,|2794|2794|2794|2794|2794|2794|2794|2026|

| |7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |1,6 |

|2.2. Внереализационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |

|доходы | | | | | | | | | |

|2.3. Переменные затраты |142,|569,|569,|569,|569,|569,|569,|569,|4131|

| |5 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |9 |,8 |

|2.4. Постоянные затраты |343,|343,|343,|343,|343,|343,|343,|343,|2746|

| |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |,4 |

|2.5. Амортизация основных |66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|530,|

|фондов | | | | | | | | |0 |

|2.7. Валовый доход |146,|1815|1815|1815|1815|1815|1815|1815|1285|

| |7 |,3 |,3 |,3 |,3 |,3 |,3 |,3 |3,4 |

|2.8. Налог на прибыль (30%)|44,0|544,|544,|544,|544,|544,|544,|544,|3856|

| | |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |,0 |

|2.9. Чистый доход |102,|1270|1270|1270|1270|1270|1270|1270|8997|

| |7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,7 |,4 |

|2.10. Амортизация основных |66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|66,3|530,|

|фондов | | | | | | | | |0 |

|2.11. Уплата процентов по |168,|482,| | | | | | |651,|

|кредиту |9 |3 | | | | | | |2 |

|2.12. Поток реальных | | | | | | | | | |

|средств | | | | | | | | | |

|2.12.1 По годам |0,0 |854,|1336|1336|1336|1336|1336|1336|8876|

| | |6 |,9 |,9 |,9 |,9 |,9 |,9 |,2 |

|2.12.2. Нарастающим итогом |0,0 |854,|2191|3528|4865|6202|7539|8876| |

| | |6 |,6 |,5 |,4 |,3 |,3 |,2 | |

|2.13. Поток | | | | | | | | | |

|дисконтированных средств | | | | | | | | | |

|2.13.1 По годам |0,0 |623,|712,|519,|379,|277,|202,|147,|2862|

| | |8 |3 |9 |5 |0 |2 |6 |,4 |

|2.13.2 Нарастающим итогом |0,0 |623,|1336|1856|2235|2512|2714|2862| |

| | |8 |,1 |,1 |,6 |,6 |,8 |,4 | |

Таблица 5.10 - Инвестиционная и операционная деятельность

|Наименование показателя |Шаг | | | | | | | |Итог|

| |- | | | | | | | |о |

| |Год | | | | | | | | |

| |план| | | | | | | | |

| |иров| | | | | | | | |

| |ания| | | | | | | | |

| |0-19|1-19|2-20|3-20|4-20|5-20|6-20|7-20| |

| |98 |99 |00 |01 |02 |03 |04 |05 | |

|3. Инвестиционная и | | | | | | | | | |

|операционная | | | | | | | | | |

|3.1. Поток реальных средств| | | | | | | | | |

|3.1.1. По годам |-530|854,|1336|1336|1336|1336|1336|1336|8346|

| |,0 |6 |,9 |,9 |,9 |,9 |,9 |,9 |,2 |

|3.1.2. Нарастающим итогом |-530|324,|1661|2998|4335|5672|7009|8346| |

| |,0 |6 |,6 |,5 |,4 |,3 |,3 |,2 | |

|3.2. Поток дисконтированных| | | | | | | | | |

|средств | | | | | | | | | |

|3.2.1. По годам |-530|623,|712,|519,|379,|277,|202,|147,|2332|

| |,0 |8 |3 |9 |5 |0 |2 |6 |,4 |

|3.2.2. Нарастающим итогом |-530|93,8|806,|1326|1705|1982|2184|2332| |

| |,0 | |1 |,1 |,6 |,6 |,8 |,4 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6