АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 516 | 1516 |
| в том числе: | | | |
| организационные расходы | 111 | - | - |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 516 | 1516 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 386000 | 400000 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | 386000 | 400000 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | - | - |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 131 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 132 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 133 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 135 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 140 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 386516 | 401516 |
| | | |
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 126826 | 149069 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материны и другие аналогичные ценности (10, 15,16) | 211 | 15100 | 21508 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | 23700 | 28726 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 20716 | 38800 |
| товары отгруженные (45) | 216 | 65700 | 50365 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 1610 | 11610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | 127 | 1043 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | - | - |
| векселя к получению (62) | 222 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 223 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 224 | - | - |
| авансы выданные | 225 | - | - |
| прочие дебиторы | 226 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный даты) | 230 | 55660 | 36605 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | 28230 | 7686 |
| векселя к получению (67) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 234 | - | - |
| авансы выданные (61) | 235 | 26600 | 28032 |
| прочие дебиторы | 236 | 830 | 887 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | 15000 | 20000 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в зависимые общества | 241 | - | - |
| собственные акции выкупленные у акционеров | 242 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | 15000 | 20000 |
| Денежные средства | 250 | 94730 | 180518 |
| в том числе: | | | |
| касса (50) | 251 | 430 | 782 |
| расчетные счета (51) | 252 | 87000 | 113000 |
| валютные счета (52) | 253 | 7300 | 66736 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 254 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 260 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 292343 | 387235 |
III. УБЫТКИ | | | |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | - | - |
| Убыток отчетного года | 320 | х | - |
Итого по разделу III | 399 | - | - |
БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | | 678859 | 788751 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 27700 | 277000 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | - | - |
| Резервный капитал (86) | 430 | 48200 | 68800 |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 48200 | 68800 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонды накопления (88) | 440 | 63042 | 81700 |
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | - | - |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного гола | 480 | х | 22836 |
Итого по разделу IV | 490 | 388242 | 450336 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | - | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные пассивы | 513 | - | - |
Итого по разделу V | 590 | - | - |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства (90,94) | 610 | 80000 | - |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной паты | 611 | 80000 | - |
| прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Краткосрочная задолженность | 620 | 210617 | 274044 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60 76) | 621 | 172600 | 224219 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| по оплате труда (70) | 623 | 980 | 1020 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 624 | 350 | 432 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 625 | - | - |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 33750 | 45526 |
| авансы полученные (64) | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | 2937 | 2847 |
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Фонды потребления (88) | 650 | - | 64371 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | - | - |
Итого по разделу VI | 690 | 290617 | 338415 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 678859 | 788751 |
