|
|
|
Бухгалтерские расчетыtable> | |||||||||||||||||||
Дебет Кредит | ||||||||||||||||||||
С-до 120000 | ||||||||||||||||||||
6) 20100 | ||||||||||||||||||||
Оборот 20100 | Оборот -- | |||||||||||||||||||
С-до 140100 | ||||||||||||||||||||
Дебет Кредит | ||
С-до 60000 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 60000 |
Счет 20 «Основное производство» Счет 25 «Общепроизводственные расходы »
Дебет Кредит | ||
С-до 280000 | ||
9 а) 1874000 | ||
10 а) 655900 | ||
11 а) 93700 | ||
13 а) 1440000 | ||
б) 1078000 | ||
16 а) 37400 | ||
17) 1729860 | ||
18) 2474980 | ||
19) 9073840 | ||
Оборот 9383840 | Оборот 9073840 | |
С-до 590000 |
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
9 б) 980400 | ||
10 б) 1300200 | ||
11 б) 49020 | ||
13 б) 335000 | ||
15 а) 22300 | ||
17) 1729860 | ||
Оборот 1729860 | Оборот 1729860 | |
С-до -- |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» Счет 40 «Готовая продукция»
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
7) 56400 | ||
9 в) 1300200 | ||
10 в) 455070 | ||
11 в) 65010 | ||
13 в) 548000 | ||
15 б) 24100 | ||
16 б) 26200 | ||
18) 2474980 | ||
Оборот 2474980 | Оборот 2474980 | |
С-до -- |
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
19) 9073840 | ||
20) 7483072 | ||
Оборот 9073840 | Оборот 7483072 | |
С-до 1590768 |
Счет 43 «Коммерческие расходы» Счет 45 «Товары отгруженные»
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
21) 380000 | ||
24) 380000 | ||
Оборот 380000 | Оборот 380000 | |
С-до -- |
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
21) 7483072 | ||
24) 7483072 | ||
Оборот 7483072 | Оборот 7483072 | |
С-до -- |
Счет 46 «Реализация продукции» Счет 50 «Касса»
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
23) 7483072 | ||
24) 380000 | ||
25) 2592986 | ||
26) 2270255 | ||
22) 12726313 | ||
Оборот 12726313 | Оборот 12726313 | |
С-до -- | ||
Дебет Кредит | ||
С-до 418900 | ||
3) 124000 | ||
4) 28800 | ||
5) 85300 | ||
12) 123200 | ||
Оборот 124000 | Оборот 237300 | |
С-до 305600 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет Кредит | ||
С-до 910400 | ||
22) 12726313 | ||
2) 444500 | ||
3) 124000 | ||
21) 380000 | ||
27) 223300 | ||
29) 410800 | ||
Оборот 12726313 | Оборот 1582600 | |
С-до 12054113 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ООО «Машиностроительный завод » | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 150800 | |||
1) | 735000 | |||
2) | 120300 | |||
Оборот | 120300 | Оборот | 735000 | |
С-до на 01.02.2003г. | 765500 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
УП «Верас» | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 115400 | |||
1) | 1800000 | |||
2) | 105000 | |||
Оборот | 105000 | Оборот | 1800000 | |
С-до на 01.02.2003г. | 1810400 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ООО «Металлобаза» | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 219200 | |||
1) | 1080000 | |||
2) | 219200 | |||
Оборот | 219200 | Оборот | 1080000 | |
С-до на 01.02.2003г. | 1080000 |
Счет 68 «Расчеты с бюджетом » Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
Дебет Кредит | ||
С-до 175200 | ||
11) 207730 | ||
14) 18200 | ||
25) 2592986 | ||
28) 544861 | ||
27) 175200 | ||
Оборот 175200 | Оборот 3363777 | |
С-до 3363777 | ||
Дебет Кредит | ||
С-до 48100 | ||
10) 1454110 | ||
27) 48100 | ||
Оборот 48100 | Оборот 1454110 | |
С-до 1454110 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет Кредит | ||
С-до 123200 | ||
9) 4154600 | ||
8) 12000 | ||
12) 123200 | ||
14) 18200 | ||
Оборот 153400 | Оборот 4154600 | |
С-до 4124400 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Валуев О.П. | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 85300 | |||
5) | 85300 | |||
7) | 30000 | |||
Оборот | 85300 | Оборот | 30000 | |
С-до на 01.02.2003г. | 30000 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Сидоров И.Н. | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 32100 | |||
6) | 20100 | |||
8) | 12000 | |||
Оборот | -- | Оборот | 32100 | |
С-до на 01.02.2003г. | -- |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Якубов Н.М. | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | 27900 | |||
7) | 26400 | |||
Оборот | -- | Оборот | 26400 | |
С-до на 01.02.2003г. | 1500 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Марков О.Н. | ||||
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. | |
С-до на 01.01.2003г. | -- | |||
4) | 28800 | |||
Оборот | 28800 | Оборот | -- | |
С-до на 01.02.2003г. | 28800 |
Счет 75 «Расчеты с учредителями» Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет Кредит | ||
С-до 152300 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 152300 | ||
Дебет Кредит | ||
С-до 85400 | ||
16) 63600 | ||
Оборот -- | Оборот 63600 | |
С-до 149000 |
Счет 80 «Прибыль и убытки» Счет 81 «Использование прибыли»
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
26) 2270255 | ||
Оборот -- | Оборот 2270255 | |
С-до 2270255 | ||
Дебет Кредит | ||
С-до -- | ||
28) 544861 | ||
Оборот 544861 | Оборот -- | |
С-до 544861 |
Счет 85 «Уставный фонд» Счет 86 «Резервный фонд»
Дебет Кредит | ||
С-до 3153800 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 3153800 | ||
Дебет Кредит | ||
С-до 64300 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 64300 |
Счет 87 «Нераспределенная прибыль» Счет 88 «Фонд специального назначения»
Дебет Кредит | ||
С-до 143400 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 143400 | ||
Дебет Кредит | ||
С-до 240600 | ||
Оборот -- | Оборот -- | |
С-до 240600 |
Счет 90 «Краткосрочные кредиты банков»
Дебет Кредит | ||
С-до 410800 | ||
29) 410800 | ||
Оборот 410800 | Оборот -- | |
С-до -- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Це- на | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь м-ц | С-до на 01.02.2003г. | ||||||
К-во | Сумма | Приход | Расход | К-во | Сумма | |||||||
К-во | Сумма | К-во | Сумма | |||||||||
1 | Сталь листовая | кг | 900 | 950 | 855000 | 1200 | 1080000 | 1700 | 1530000 | 450 | 405000 | |
2 | Краска масляная | кг | 4500 | 250 | 1125000 | 400 | 1800000 | 100 | 450000 | 550 | 2475000 | |
3 | Медь круглая | кг | 4900 | 150 | 735000 | 150 | 735000 | 290 | 1421000 | 10 | 49000 | |
ИТОГО: | 2715000 | 3615000 | 3401000 | 2929000 |
| № п/п | Наименование поставщиков | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь месяц | С-до на 01.02.2003г. | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
1 | УП «Верас» | -- | 115400 | 105000 | 1800000 | -- | 1810400 | |
2 | ООО «Машиностроительный завод» | -- | 150800 | 120300 | 735000 | -- | 765500 | |
3 | ООО «Металлобаза» | -- | 219200 | 219200 | 1080000 | -- | 1080000 | |
ИТОГО: | -- | 485400 | 444500 | 3615000 | -- | 3655900 |
| № п/п | Фамилия И.О, | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь месяц | С-до на 01.02.2003г. | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
1 | Валуев О.П. | -- | 85300 | 85300 | 30000 | -- | 30000 | |
2 | Сидоров И.Н. | 32100 | -- | -- | 32100 | -- | -- | |
3 | Якубов Н.М. | 27900 | -- | -- | 26400 | 1500 | -- | |
4 | Макаров О.Н. | -- | -- | 28800 | -- | 28800 | -- | |
ИТОГО: | 60000 | 85300 | 114100 | 88500 | 30300 | 30000 |
Наименование счетов | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь | С-до на 01.02.2003г. | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Основные средства | 501200 | -- | -- | -- | 501200 | -- | |
Износ основных средств | -- | 82300 | -- | 46400 | -- | 128700 | |
Материалы | 2715000 | -- | 3615000 | 3401000 | 2929000 | -- | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 120000 | -- | 20100 | -- | 140100 | -- | |
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов | -- | 60000 | -- | -- | -- | 60000 | |
Основное производство | 280000 | -- | 9383840 | 9073840 | 590000 | -- | |
Общепроизводственные расходы | -- | -- | 1729860 | 1729860 | -- | -- | |
Общехозяйственные расходы | -- | -- | 2474980 | 2474980 | -- | -- | |
Готовая продукция | -- | -- | 9073840 | 7483072 | 1590768 | -- | |
Коммерческие расходы | -- | -- | 380000 | 380000 | -- | -- | |
Товары отгруженные | -- | -- | 7483072 | 7483072 | -- | -- | |
Реализация продукции | -- | -- | 12726313 | 12726313 | -- | -- | |
Касса | 418900 | -- | 124000 | 237300 | 305600 | -- | |
Расчетный счет | 910400 | -- | 12726313 | 1582600 | 12054113 | -- | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -- | 485400 | 444500 | 3615000 | -- | 3655900 | |
Расчеты с бюджетом | -- | 175200 | 175200 | 3363777 | -- | 3363777 | |
Расчеты по социальному страхованию | -- | 48100 | 48100 | 1454110 | -- | 1454110 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда | -- | 123200 | 153400 | 4154600 | -- | 4124400 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 60000 | 85300 | 114100 | 88500 | 30300 | 30000 | |
Расчеты с учредителями | 152300 | -- | -- | -- | 152300 | -- | |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -- | 85400 | -- | 63600 | -- | 149000 | |
Прибыль и убытки | -- | -- | -- | 2270255 | -- | 2270255 | |
Использование прибыли | -- | -- | 544861 | -- | 544861 | -- | |
Уставной фонд | -- | 3153800 | -- | -- | -- | 3153800 | |
Резервный фонд | -- | 64300 | -- | -- | -- | 64300 | |
Нераспределенная прибыль | -- | 143400 | -- | -- | -- | 143400 | |
Фонды специального назначения | -- | 240600 | -- | -- | -- | 240600 | |
Краткосрочные кредиты банков | -- | 410800 | 410800 | -- | -- | -- | |
ИТОГО: | 5157800 | 5157800 | 61628279 | 61628279 | 18838242 | 18838242 |
Страницы: 1, 2
 |
||
| НОВОСТИ |  |
|
|
||
| ВХОД | |
|
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||
