Организация учета на предприятии ООО "Евросеть СПб"

Если расхождений фактического количества принятого товара с данными накладной нет, то принимающий продавец обязан поставить в накладной подпись, ее расшифровку, указать свою должность, дату приема товара и печать точки. Один экземпляр накладной остается на точке, остальные копии отправляются в главный офис со всеми подготовленными документами.

После фактической приемки товара нужно печатную накладную сверить с электронной накладной.

Только при полном соответствии данных в бумажной и электронной накладной, электронная накладная проводится с помощью кнопки «ОК». После проведения документ можно будет изменить только в течение дня. В «Общем журнале» проведенная «Приходная накладная» будет отображаться с красной галочкой и зеленой точкой.

При выявлении несоответствия фактически полученного товара торговой точкой с накладной необходимо в течение 24 часов:

1. Внести изменения в бумажную накладную, заверить их подписью сотрудника, принимающего товар, и печатью точки;

2. Сделать заявку о несоответствии в службу «Help Desk» и получить номер заявки, который необходимо записать на бумажной накладной

3. Исправленную накладную отправить на склад-отправитель с помощью электронной почты.

4. В электронной накладной в поле «Комментарий» нужно указать № заявки.

При несоответствиях по количеству товара необходимо руководствоваться следующими правилами:

1) при излишках

· приходуется фактически полученный товар в 1С РАРУС без излишков;

· приходование излишков возможно только при загрузке с сервера дополнительной электронной накладной.

2) при недостачах

· приходуется только фактически полученный товар в «1С РАРУС», Для этого в электронной накладной необходимо значения в колонке «факт» привести в соответствии с полученным фактически товаром.

3) при пересорте

· действия по излишкам (тому товару, который фактически пришел, но отсутствует в электронной накладной) аналогичны действиям, описанным в п. 1.

· действия по недостачам (тому товару, который фактически не пришел, но присутствует в электронной действия накладной) аналогичны действиям, описанным в п. 2.

2. Внесение в базу «1С: Рарус» электронной накладной на товар с помощью сканера штрих-кода.

При полном соответствии фактически принятого товара и данных о товаре в накладной со штрих-кодами производится создание электронной накладной в учетной базе «1С: Рарус». Для этого производится считывание штрих-кодов накладной.

После считывания штрих кода необходимо подтвердить запрос на создание накладной. Далее будет автоматически сформирована приходная накладная, в которой будут заполнены поля: номер накладной, дата выписки и подразделение.

Последовательным считыванием штрих кодов товара в накладную вносятся все позиции товара из накладной. Штрих-код должен считываться с накладной, а не с товара или упаковки.

По окончании внесения всех позиций накладная проводится нажатием кнопки «ОК». После проведения документ уже нельзя будет изменить.

Расход товара

Причины перемещения товара, предназначенного для продажи, с торговых точек

1. Требование менеджеров по распределению товара отдела логистики - товар отписывается на другую торговую точку. Электронный документ «Расходная накладная» подгружается в общий журнал при загрузке обновления.

2. Инициатива старшего продавца салона: по согласованию старшего продавца с менеджером отдела логистики товар отписывается на другую торговую точку того же маршрута и того же юридического лица.

3. Инициатива старшего продавца торговой точки - перемещение некондиционного товара.

Для создания перемещения товара с торговой точки в программе 1С - Рарус в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбрать «Расходную накладную».

В открытом документе обязательно заполняются все поля.

Сканером штрих кодов или вручную с помощью кнопки «Insert» на клавиатуре в табличную часть «Расходной накладной» заносятся все позиции товара, который перемещается.

После проведения операции в зависимости от вида перемещения распечатываем документы:

· Товарно-транспортная накладная (Приложение 5);

· ТОРГ_12 - товарная накладная (Приложение 6);

· ТОРГ_13 - товарная накладная (Приложение 7);

· Накладная со штрих-кодом (Приложение 8);

· Препроводительная ведомость (Приложение 9);

· Требование логистики (Приложение 10).

Корректировочная накладная.

Корректировочная накладная необходима для контроля отписок с торговых точек на логистику.

1. При наличии расхождений при приёмке товара с торговой точки на склад будет формироваться корректировочная накладная.

2. Корректировочная накладная будет поступать на торговую точку с обновлением как непроведённый документ.

3. При поступлении на торговую точку корректировочной накладной в поле «Информация» в журнале документов указан номер накладной, к которой пришла корректировка.

4. Необходимо открыть этот документ, определить вид корректировки (приходная корректирующая накладная, либо расходная корректирующая накладная).

4.1. В случае, если на складе была зафиксирована недостача товара, то необходимо проверить фактическое наличие на торговой точке позиции, которая указана в корректировочном документе (приходная корректирующая накладная).

Если позиция в наличие на торговой точке (излишек), необходимо провести корректировочную накладную. После проведения документа на остатки торговой точки в Рарусе вернётся позиция.

В случае если излишек не найден необходимо в документе нажать кнопку «Действие» и из всплывающего списка выбрать «Отклонить» корректировочную накладную. Накладная проведется, но во всех позициях в колонке «Факт» значение будет = 0.

4.2. В случае если на складе зафиксирован излишек товара, то необходимо проверить фактическое наличие на торговой точке позиции, которая указана в корректировочном документе (расходная корректирующая накладная).

Если позиция отсутствует в наличие на торговой точке, то нужно провести корректировочную накладную. После проведения документа, с остатков торговой точки в Рарусе спишется позиция.

В случае если недостача не обнаружена (позиция присутствует фактически на торговой точке) необходимо в документе нажать кнопку «Действие» и из всплывающего списка выбрать «Отклонить» корректировочную накладную. Накладная проведется, но во всех позициях в колонке «Количество» значение будет = 0.

4.3. В том случае если в корректировочной накладной несколько позиций, и сотрудник торговой точки согласен только с частью из них, нужно проставить в соответствующих колонках значение =0, в тех позициях, с которыми он не согласен и провести накладную.

5. В том случае если в течение двух дней сотрудник торговой точки не проведёт, либо не отклонит корректировочную накладную, то она автоматически отклонится (проводится с фактическим кол-вом = 0 во всех позициях).

Вручную, корректировочную накладную пометить на удаление запрещено, тем самым сотрудник обязан провести либо отклонить накладную.

Некондиционный товар.

Весь некондиционный товар в зависимости от вида дефекта делится на группы:

Группа «А» - неисправное оборудование, требующее ремонта или тестирования:

- товар, принятый от клиента в ремонт (гарантийный) - клиентский товар;

- товар, принятый от клиента для проведения тестирования (в случае необходимости подтверждения заявленной неисправности и / или определения, является ли данный случай гарантийным);

- товар, неисправность которого обнаружена в процессе приёмки или демонстрации клиенту или оформлен возврат неисправного оборудования от покупателя (товар фирмы).

- сложнотехнические аксессуары, требующие ремонта или тестирования. К сложнотехническим аксессуарам относятся: Bluetooth_гарнитуры.

Группа «Б» - исправное оборудование, требующее уценки, замены запасных частей / комплектующих:

- товар, имеющий дефекты внешнего вида, не влияющие на работу аппарата (царапины, сколы, потёртости, трещины и т.д.), (товар фирмы).

- товар с неполной комплектацией (отсутствие одной или нескольких позиций первоначальной комплектации оборудования, в том числе оригинального гарантийного талона);

Группа «В» - некондиционный товар, не подлежащий ремонту или тестированию:

- все виды бракованных аксессуаров (кроме сложнотехнических и клиентских);

- все виды товаров операторов связи (кроме сложнотехнических и клиентских).

· «Отбраковка». Составление технического листа на товар фирмы.

Перед отправкой с торговой точки неисправного (некондиционного) товара фирмы для составления технического листа надо провести операцию «Отбраковка». Для этого в программе 1С - Рарус в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов нужно выбрать операцию «Отбраковка».

В сформированном документе заполняются все необходимые поля:

1. Отписка: установить группу некондиционного товара.

2. Номенклатура - наименование товара

3. Серийный номер - выбирается номер, по которому оборудование числится в базе 1С Рарус (№ с коробки)

4. IMEI - идентификационный номер сотового телефона

5. № производителя - записывается номер, указанный на самом оборудовании, в случае его не совпадения с номером, указанном в базе.

6. Место продажи - наименование торговой точки

7. Принадлежность - товар фирмы - заполнено по умолчанию.

8. Гарантийность - Гарантия производителя (1 или 2 года)

9. Внешний вид - необходимо указать все видимые повреждения

10. Комплектация. Например: Полная

11. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции и т.д.), а затем вид неисправности. В случае отбраковки оборудования на склад предпродажной подготовки автоматически отмечается строка «дефект не обнаружен».

12. Дефект видел - Да, вскрывался - Нет.

13. Сотрудник/торговая точка - заполняется в случае, если сотрудники виновны в утере товарного вида.

14. Поле комментарий заполняется обязательно. Здесь необходимо максимально точно указать причину возникновения или время выявления дефектов. Например: дефект обнаружен при приеме товара по накладной №1546546 от 16.01.09, неисправность обнаружена в процессе демонстрации товара 19.01.09.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа А) с указанием для серийного товара состояния серии НОВ, БУ, БУ2, ПФ изменяется на НЕИ - «Неисправный товар». У товара со статусом ВЗВ состояние серии не меняется.

После проведения операции «Отбраковка» (Группа Б) состояние серии не изменяется.

При проведении операции «Отбраковка» необходимо распечатать Технический лист на товар.

В соответствии с типом брака (оборудование, аксессуары, карты) при проведении операции печатается соответствующий вид технического листа (Приложение 11, Приложение 12).

После проведения операции «Отбраковка» товар фирмы необходимо отписать с торговой точки. Для этого формируется «РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ». Поле «Подразделение» заполняется в зависимости от вида отписки:

Товар группы А - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы Б - 9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург

Товар группы В - 3042 ООО «Евросеть Опт»

Товар группы В (карты) - 3042 ООО «Евросеть Опт»

· «Прием в ремонт» клиентского оборудования. Составление технического листа на клиентский товар.

Клиентским товаром называется проданный покупателю товар. Технический лист на клиентский товар составляется при приеме товара от покупателя на ремонт или на тестирование.

«Прием в гарантийный ремонт на торговых точках»

Покупатель в праве сдать в ремонт товар на любой торговой точке «Евросеть» или обратиться в авторизованный сервисный центр ООО «Про-Сервис».

При приеме в ремонт от покупателя оборудования, которое было ему продано, в «Общем Журнале» нажав кнопку «Новый» из перечня документов выбираем «Прием в ремонт».

В сформированном документе заполняются сведения о неисправном клиентском оборудовании:

1. Номенклатура - обязательно сверить наименование в кассовом чеке.

2. Серийный номер - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

3. Дата продажи - сверить с Гарантийным талоном и кассовым чеком.

4. Место продажи - наименование торговой точки.

5. Цена продажи.

6. Статус ремонта - РЕМОНТ или ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА.

7. Ремонт - Гарантийный.

8. Гарантийность - Гарантия производителя - если товар находится на гарантии, Сервисное обслуживание 2 года - если гарантия производителя закончилась, но товар подлежит бесплатному сервисному обслуживанию, при приеме в ремонт уцененного оборудования указывается 6 месяцев гарантии.

9. Продавец оборудования.

10. Внешний вид.

11. Комплектация - при приеме в ремонт телефона - минимально необходимый набор комплектующих для ремонта. Обязательно принимать товар с Гарантийным талоном и указать тип гарантийного талона - Оригинальный ГТ.

12. Неисправность - сначала выбирается необходимая группа (энергопитание, аудио, функции), а затем вид неисправности.

13. Дефект видел - Да / Нет

14. Вскрывался - Да / Нет

15. Контрагент.

В окне «Контрагенты» необходимо указать покупателя, который сдает оборудование в ремонт. Если информация о данном покупателе в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новую позицию нажатием кнопки Insert на клавиатуре или «Новый» в открытом документе.

В открывшемся окне необходимо заполнить данные о покупателе по паспорту

Указанные сведения о контрагенте сохранить.

Затем документ следует провести.

После проведения операции «Прием в ремонт» оборудование числится в остатках на торговой точке с состоянием серии РЕМ - «ТОВАР, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ КЛИЕНТА».

Далее необходимо распечатать следующие документы:

1. «Технический лист» (Приложение 13) - 3 экземпляра (первый экземпляр остается на торговой точке, 2 экземпляра отправляются в технический отдел вместе с принятым в ремонт оборудованием.

2. «Квитанция» (Приложение 14) - 2 экземпляра (1 выдается покупателю, 1 остается на т/т).

Покупатель обязательно должен проверить правильность заполнения квитанции и тех. листа, после чего подписать оба документа.

После проведения операции «Прием в ремонт», оборудование необходимо отправить в Тех. отдел (9Р02 Про-Сервис Санкт-Петербург) в течение суток. Для этого нужно провести документ «Расходная накладная» и распечатать все необходимые документы для отписки товара группы А с торговой точки.

· «Приём в ремонт по договору «Гарантия +»».

В поле «Ремонт» нужно выбрать пункт «Гарантийный». После этого в поле «Гарантийность» выбираем пункт «Договор «Гарантия +». Дальнейшая процедура приёма в ремонт не изменяется.

Выдача оборудования на подмену

Подменный фонд - товар фирмы, предназначенный для временной выдачи покупателю на срок ремонта клиентского оборудования.

Если на время ремонта требуется выдать покупателю товар на подмену ремонтируемого нужно на основании ранее созданного документа «Прием в ремонт» ввести документ «Выдача на подмену». Для этого нужно найти документ «Прием в ремонт» в «Общем Журнале».

Поставив курсор на документ «Прием в ремонт», по кнопке «Ввод на осн.» вводится документ «Выдача на подмену».

Далее, в открывшемся документе заполняются необходимые поля.

Статус серии выдаваемого товара должен быть «Подменный фонд».

После проведения операции «Выдача на подмену» необходимо распечатать в двух экземплярах «АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ» (Приложение 15). Акт приема-передачи подписывает покупатель, сотрудник точки и один экземпляр выдается покупателю.

Возврат с подмены

Операция «Возврата с подмены» вводится только на основании документа «Выдача на подмену». Способ ввода: найти документ «Выдача на подмену» в журнале документов, нажать кнопку «Ввод на осн.». Документ сформируется автоматически.

Документ нужно провести, нажав на кнопку «ОК». От покупателя необходимо получить Акт приема-передачи.

В случае утери подменного фонда клиентом, клиент обязан возместить стоимость утерянного подменного фонда в сумме, указанной в акте приема-передачи.

Для оформления возмещения стоимости утерянного подменного фонда необходимо в 1С-рарус выполнить следующие операции:

1. Провести «Возврат с подмены».

2. Во фронте кассира оформить продажу утерянного «подменного фонда». При выборе товара вручную с помощью кнопки «Выбор» в открывшемся окне выбрать кнопку «Продать утерянный комплект». Затем с помощью кнопки «интервал» в следующем окне необходимо выбрать операцию «Выдача на подмену».

После чего товар отобразится во фронте кассира. Необходимо пробить чек во фронте кассира и передать покупателю кассовый чек.

Выдача оборудования из ремонта

Операция «Выдача из ремонта» вводится только на основании документа «Прием в ремонт». При этом производится контроль, что по данному ремонту за покупателем не числится товара, выданного на подмену. Созданный документ «Выдача из ремонта» проводится нажатием кнопки «ОК».

Работа с фронтом кассира

Все кассовые операции на торговой точке выполнятся с использованием режима программы - фронт кассира.

Запуск фронта осуществляется через меню Сервис - ФРОНT, с помощью горячей клавиши, F12 или соответствующей иконки на панели инструментов.

При работе с фронтом пользователь использует нужные кнопки на панели фронта для регистрации тех или иных хозяйственных операций. Кнопки можно нажимать мышью, либо воспользоваться «горячими» сочетаниями клавиш на клавиатуре. Видны не все кнопки, доступ к части из них - через переключение режимов - «Сервисные операции», «Сервисный режим».

При нажатии на кнопку «Сервисный режим» становятся доступными дополнительные команды фронта. Кнопка «Сервисный режим» при этом меняет подпись на «Основной режим», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку.

При нажатии на кнопку «Сервисные операции» становятся доступными дополнительные операции фронта.

Кнопка «Сервисные операции» при этом меняет подпись на «Основные операции», для возврата к набору основных команд необходимо снова нажать эту кнопку

После указания всех продаваемых товаров, цен, скидок во фронте кассира отображается общая стоимость покупки. Требуется указать способ оплаты. Это может быть наличный расчет в рублях, платежная карта, покупка в кредит. Также допускается смешанная оплата (например, частично наличными, оставшаяся часть - платежной картой).

· Продажа за наличные

Стандартный способ оплаты - наличные, рубли. Этот способ установлен по умолчанию. При нажатии кнопки «Пробить чек» в программе 1С-Рарус автоматически отображается продажа и в общем журнале проводится документ «Чек». Фронт кассира очищается. При этом фискальный регистратор печатает фискальный кассовый чек «Продажа наличные». После пробития кассового чека операцию отменить нельзя.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6