Планирование объемов производства фирмы на 2005 год

Планирование объемов производства фирмы на 2005 год

Министерство высшего и профессионального образования Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.Н. Туполева

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Планирование на предприятии»

выполнил Ислямов М.Р.

проверил Ахтямов З.В.

Чистополь – 2002

СОДЕРЖАНИЕ

| |Задание для выполнения курсовой работы. |3 |

| | | |

| |Введение. |4 |

| | | |

| |Планирование объемов производства фирмы на 2005 год методом |5 |

| |экстраполяции. | |

| | | |

| |Планирование поквартальных объемов производства, на основе |7 |

| |метода скользящей средней. | |

| | |9 |

| |Бизнес-план фирмы: | |

| | | |

| |Резюме проекта; |9 |

| |Компания и отрасль; |10 |

| |Продукция и услуги; |10 |

| |Рынок и маркетинг; |11 |

| |Стратегия маркетинга; |12 |

| |Производственная деятельность; |13 |

| |Управление и права собственности; |14 |

| |Стратегия финансирования; |15 |

| |Риски и их учет. |16 |

| | | |

| |Приложения к бизнес-плану: |17 |

| | | |

| |Приложение № 1; |17 |

| |Приложение № 2; |18 |

| |Приложение № 3; |19 |

| |Приложение № 4; |20 |

| |Приложение № 5. |21 |

| | | |

| |Список использованной литературы. |25 |

Задание для выполнения курсовой работы

1. Используя ретроспективные данные работы предприятия определить

будущие показатели деятельности методом экстраполяции.

2. Определить сезонные объемы продаж на основе ретроспективной базы

данных.

3. Составить бизнес-план предприятия.

4. Определить экономическую эффективность реализации инвестиционного

проекта.

ВВЕДЕНИЕ

Предпринимая первые шаги в бизнесе, или реализуя новый проект, фирма

сталкивается, во-первых, с нехваткой финансовых средств, во-вторых, с

множеством непредвиденных обстоятельств, которые могут увести предприятие в

сторону от выбранного курса. Чтобы избежать этого, необходимо

предварительно определить свои идеи, оценки и прогнозы, т.е. составить

бизнес-план. Существуют две важнейшие причины подготовки бизнес-плана:

- убедить посторонних инвесторов в целесообразности вкладывания

средств в ваш бизнес или предоставления кредита;

- помочь сохранять избранный курс и не позволить случайным

обстоятельствам отклонить фирму от выбранной цели.

Основная цель бизнес-плана – достижение разумного и выполнимого

компромисса между тем, что фирма хочет, и что может достичь. Бизнес-план

должен показать, как эффективно перейти из настоящего состояния в желаемое,

отразить как текущие задачи, так и задачи на средне- и долгосрочный период.

Целью настоящей курсовой работы является ознакомление с основными

принципами и методами разработки бизнес-плана.

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ НА 2005 ГОД

У предприятия имеются ретроспективные данные об объемах производства

за 1990 – 2000 годы. Требуется определить ожидаемый объем производства в

2005 году.

Таблица 1

Исходные данные

|Год |Объем производства, тыс.|Абсолютное изменение |

| |рублей |объемов производства, |

| | |тыс. рублей |

|1990 |240 |- |

|1991 |250 |250-240=10 |

|1992 |320 |320-250=70 |

|1993 |350 |350-320=30 |

|1994 |390 |390-350=40 |

|1995 |410 |410-390=20 |

|1996 |430 |430-410=20 |

|1997 |470 |470-430=40 |

|1998 |480 |480-470=10 |

|1999 |500 |500-480=20 |

|2000 |550 |550-500=50 |

Решение:

1. За прошедшие периоды наметилась тенденция роста объемов

производства, значит в 2005 году следует ожидать увеличение объемов

производства от достигнутого значения.

2. Определим абсолютное отклонение объемов производства, используя

цепной метод.

3. Определим суммарное изменение объемов производства за весь период:

?Q?=10+70+30+40+20+20+40+10+20+50=310 тыс. рублей

4. Определим среднегодовой прирост объемов производства:

| |= |?Q? | | |

|?Q | | | | |

| | |N | | |

| |= |310 |= |28,2 тыс.рублей |

|?Q | | | | |

| | |11 | | |

Это значение показывает, что объем производства в каждом году

увеличивался в среднем на 28,2 тыс. рублей в год.

5. Объем производства 2005 года составит:

__

Q2005=Q2000+n'·?Q

Q2005=550+5·28,2=691 тыс.рублей

Полученное значение не удобно использовать, т.к. оно не учитывает

возможный разброс показателей. Желательно знать предельный диапазон

колебаний объемов производства.

( ( (

Qmin Q Qmax

6. Определим диапазон возможных колебаний объемов производства по

формуле:

__

max| ?Qi- ?Q|: 18,2; 41,8; 1,8; 11,8; 8,2; 8,2; 11,8; 18,2; 8,2; 21,8

( ( (

691-41,8=649,2 691 691+41,8=732,8

Согласно расчетам средний объем производства в 2005 году будет

колебаться от 649,2 тыс. рублей до 732,8 тыс. рублей.

7. Определим графически возможную тенденцию развития производства:

Согласно построенному графику объем производства фирмы составит

порядка 691 тыс. рублей.

Диапазон колебаний объема производства составит от 663 тыс. рублей до

719 тыс. рублей.

4. Планирование поквартальных объемов производства, на основе метода

скользящей средней.

Определить влияние сезонных колебаний на планирование объемов

производства.

Учет сезонности спроса необходим для того, чтобы предприятие выпускало

продукцию не равномерно, а в соответствии с требованиями рынка. Зная

ежегодные поквартальные объемы производства, определим индексы сезонных

колебаний и запланируем производство на 2005 год с разбивкой по кварталам.

Таблица 2

Расчет индекса сезонных колебаний

|Год |Квартал |Объем |Скользящая |Центрирован|Индекс |

| | |производств|средняя, |ная |сезонных |

| | |а, тыс.руб.|тыс.руб. |скользящая |колебаний |

| | | | |средняя, | |

| | | | |тыс.руб. | |

|1996 |I |160 |- |- |- |

| |II |20 |107,50 |- |- |

| |III |150 |85,00 |96,250 |1,5584 |

| |IV |100 |87,50 |86,250 |1,1594 |

|1997 |I |70 |90,00 |88,750 |0,7887 |

| |II |30 |92,50 |91,250 |0,3288 |

| |III |160 |120,00 |106,250 |1,5059 |

| |IV |110 |120,00 |120,000 |0,9167 |

|1998 |I |180 |122,50 |121,250 |1,4845 |

| |II |30 |120,00 |121,250 |0,2474 |

| |III |170 |115,00 |117,500 |1,4468 |

| |IV |100 |117,50 |116,250 |0,8602 |

|1999 |I |160 |118,75 |118,125 |1,3545 |

| |II |40 |125,00 |121,875 |0,3282 |

| |III |175 |132,50 |128,750 |1,3592 |

| |IV |125 |135,00 |133,750 |0,9346 |

|2000 |I |190 |136,25 |135,625 |1,4009 |

| |II |50 |137,50 |136,875 |0,3653 |

| |III |180 |- |- |- |

| |IV |130 |- |- |- |

Таблица 3

Расчет скорректированного индекса сезонных колебаний

|Год |Квартал |

| |I |II |III |IV |

| |- |- |1,5584 |1,1594 |

|1996 | | | | |

| |0,7887 |0,3288 |1,5059 |0,9167 |

|1997 | | | | |

| |1,4845 |0,2474 |1,4468 |0,8602 |

|1998 | | | | |

| |1,3545 |0,3282 |1,3592 |0,9346 |

|1999 | | | | |

| |1,4009 |0,3653 |- |- |

|2000 | | | | |

|____ |1,2572 |0,3174 |1,4676 |0,9677 |

|Jск | | | | |

|_____ |1,2547 |0,3149 |1,4651 |0,9652 |

|Jскок | | | | |

Проверка:

|__|= |1,2572+0,3174+1,4676+0,9677 |= 1,0025 |

| | | | |

|J | | | |

| | |4 | |

?J=0,0025

На эту величину корректируем квартальные индексы.

Повторная проверка:

|__|= |1,2547+0,3149+1,4651+0,9652 |= 0,9999 |

| | | | |

|J | | | |

| | |4 | |

На 2005 год фирма запланировала выпуск продукции на 691 тыс.рублей.

В случае равномерного выпуска продукции ежеквартально фирма будет

выпускать продукции на:

| |= |691 |= |172,75 тыс.рублей/кв. |

|Q2005| | | | |

| | |4 | | |

С учетом сезонных колебаний фирма будет производить продукции:

I кв.: 172,75·1,2547=216,7494 тыс.рублей

II кв.: 172,75·0,3149=54,3990 тыс.рублей

III кв.: 172,75·1,4651=253,096 тыс.рублей

IV кв.: 172,75·0,9652=166,7383 тыс.рублей

5. БИЗНЕС-ПЛАН

Предприятие планирует в будущем начать производство бытовой техники.

I раздел: Краткий обзор или резюме проекта

Первый раздел представляет собой краткое изложение плана с

подчеркиванием его привлекательности для потенциальных инвесторов. Здесь

указываются факторы, которые обеспечат успех фирмы на конкурентном рынке. В

данном разделе рассматриваются следующие аспекты:

- основные направления бизнеса (потребности; которые будут

удовлетворены; предлагаемые товары/услуги);

- описание рынка (местный/национальный/международный;

промышленный/потребительский), его характеристики и предполагаемые

размеры;

- потенциальные возможности бизнеса за период от одного до пяти лет.

Стратегия их реализации;

- конкурентные преимущества фирмы. Что делает ваш бизнес непохожим на

бизнес конкурентов;

- прогноз продаж и прибыли.

Наша фирма планирует освоить производство по выпуску крупной бытовой

техники. Основная деятельность нашего предприятия будет направлена на

удовлетворение потребностей жителей города в бытовой технике, также

планируется оказание услуг: ремонт и обслуживание техники выпускаемой нашей

фирмой и другими производителями.

Деятельность будет направлена на освоение местного рынка, а в будущем

выход на областной и региональный рынок. Продукция будет ориентирована на

широкий круг потребителей со средним достатком, в основном семьи города

Томска.

В течение ближайших пяти лет планируется не только освоить выпуск

крупной бытовой техники, но и расширить ассортимент продукции – выпуск

товаров массового потребления: чайников, кипятильников и других бытовых

электроприборов.

Конкурентоспособность фирмы выражается в низкой цене, доступной

широкому потребителю с низким достатком, наличии гибкой системе скидок,

освоении более действенной рекламной компании, открытии фирменных

магазинов, минимальными транспортными затратами и минимальным количеством

посредников от начала производства продукции до ее поступления потребителю.

В первые два года производство будет освоено на 50-80%, в последующие

годы на 100% планируемого объема производства.

Освоение производства подразумевает собой: аренду зданий и сооружений,

приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, приобретение

торгового оборудования, затраты на рекламу, а также обучение персонала.

Собственных средств для освоения такого производства фирме будет

недостаточно, поэтому планируется привлечение инвестиций и банковских

кредитов под проценты с выплатой в равных долях сроком на 5-6 лет.

В качестве гарантий кредиторам выставляется, личное имущество

учредителей, приобретенное оборудование, материалы, а также готовая

продукция.

II раздел: Компания и отрасль, в которой она занята

Цель раздела – показать тенденции развития отрасли (развивающаяся,

стабильная или стагнирующая) и место компании в ней. Работа над этим

разделом является первым шагом в попытке довести до читателя суть бизнеса.

В данном разделе указывается:

- основные направления и цели деятельности фирмы. Потребности рынка,

которые предполагается удовлетворить;

- расположение компании, в каких географических пределах планируется

развитие бизнеса (регион, страна, мировой рынок);

- история, прошлые успехи компании. Важно отметить, на какой стадии

развития находится фирма;

- характеристика отрасли, к которой относится описываемый бизнес.

Динамика продаж товара за последние годы по России, мировая.

Прогнозы развития;

- доля отрасли в продукции отрасли;

- отличие фирмы от других предприятий отрасли, конкурентные

преимущества (персонал, географическое положение, эффективная

система сбыта, учет потребностей покупателей);

- законы, налоги и другие факторы внешней среды, влияющие на данную

отрасль в целом и конкретно в частности.

Деятельность нашей фирмы направлена на насыщение рынка бытовой

техникой, а также оказание дополнительных услуг по гарантийному и

послегарантийному обслуживанию нашей продукции.

Наша фирма действует в пределах г. Томска, в дальнейшем планируется

перспектива выхода на областной и региональный рынок.

Наше предприятие является развивающимся, основное направление которого

– выпуск крупной бытовой техники, с перспективой расширения ассортимента

продукции.

В отличие от фирм-конкурентов мы выпускаем продукцию из экологически

чистых материалов, имеем низкие цены и гибкую систему скидок,

высококвалифицированный персонал по выпуску и ремонту нашей продукции, а

также улучшенный дизайн.

III раздел: Продукция/услуги.

Приводится описание продукции с точки зрения потребителей, избегая

специфических технических подробностей. Делается акцент на уникальных

качествах продукции, ее способности удовлетворять конкурентные потребности

рынка.

В этом пункте уместны следующие моменты:

- простое без технических подробностей описание продукции;

- отличие продукции от имеющихся отечественных и импортных аналогов;

- возможность экспорта продукции;

- уникальность, привлекательность продукции. Отзывы экспертов или

потребителей, которые знакомы с предлагаемой продукцией, приводятся

в приложении;

- сведения о патентах, торговом знаке, авторских правах и других

правах интеллектуальной собственности.

На предприятии осваивается выпуск крупной бытовой техники: стиральные

машины, посудомоечные машины, холодильники, морозильные камеры,

электропечи.

Отличительной особенностью нашей продукции является: высокое качество

продукции, при низком уровне цен, т.к. при производстве используются

комплектующие и материалы, производимые местными предприятиями. Цены на

нашу продукцию доступны широкому потребителю города.

В дальнейшем планируется регистрация собственного торгового знака

«Грант».

IV раздел: Рынок и маркетинг

В этом разделе следует определить и оценить рыночные возможности

бизнеса. Оценить существующие и потенциальные потребности продукции или

услугах. Дается точная и реалистическая оценка состояния конкуренции,

сильных и слабых сторон фирмы по сравнению с другими предприятиями.

Характер используемого материала и методы его подачи существенно зависят от

специфики рынка, продукции и предприятия.

Анализ внешней среды является важным и необходимым для принятия верных

управленческих решений. Обычно процесс исследования рынка включает в себя:

- составление конкуренции на рынке;

- основные потребители;

- тенденция изменения рынка;

- организация сбыта.

Используя данные анализа, освещаются следующие вопросы:

- потенциальные потребители продукции (фирмы, индивидуальные

потребители), их территориальная принадлежность, численность

будущих клиентов; мотивы покупок;

- особенности сегмента рынка, на который ориентируется фирма (степень

удовлетворения потребностей, демографические особенности,

географические границы, тенденции развития);

- емкость рынка и перспективы его развития;

- характер спроса: постоянный, сезонный, циклический;

- характеристика конкурентов. Конкурентная стратегия: потеснить

конкурентов, занять свою нишу;

- конкурентные преимущества фирмы;

- трудности входа на рынок (нехватка средств, времени,

технологические ограничения, инерция спроса, большая себестоимость,

отсутствие сбытовой сети и т.д.).

Наша фирма имеет очень хорошее представление о потенциальных

конкурентах. Самыми серьезными из них являются: «Академия», «Эльдорадо»,

«Северный блок», которые торгуют в основном импортной техникой, имеющей

высокую цену доступную узкому кругу потребителей, и не занимаются ее

выпуском.

Основные потребители нашей продукции семьи города Томска со средним

уровнем дохода.

Рынок сбыта имеет тенденции к умеренным колебаниям.

Сбыт своей продукции мы планируем расширять через сеть фирменных

магазинов, мастерских по обслуживанию и ремонту нашей продукции, а также

через рекламу на телевидении и средствах массовой информации.

Потенциальными потребителями продукции являются: население г. Томска,

в дальнейшем соседних регионов, рестораны, гостиницы, прачечные и т.д.

Возможности развития местного производства велики, т.к. потребность в

Страницы: 1, 2