Основы рыночной экономики

спроса, его отклонением от потенциально возможного уровня.

При столь значительном продвижении к пониманию природы экономических

циклов позиция Дж.Хикса и других кейнсианцев небезупречна по причине

неучета таких факторов, как денежное обращение и кредит.

Й.Шумпетер, А.Хансен объясняют цикл использованием в производстве важных

нововведений, таких как железные дороги, атомная энергия. Существуют при

объяснении циклических колебаний и теория чрезмерного инвестирования

(Мизес, Хайек), и теория солнечных пятен (Джевонс, Мур) и т.п.

При всем внешнем отличии многие из данных концепций сходятся, и отличие

между ними остается лишь в главном ударении. Например, трудно оспаривать

связь циклов с колебаниями чистых инвестиций. Однако они в значительной

мере обусловлены колебаниями в темпе технических нововведений, а

последние сопряжены с изменениями в сфере кредита. Как видим, все это -

лишь различные аспекты одного и того же процесса.

Но все-таки выделенные теории можно вполне определенно разделить на:

а) экстернальные (внешние), усматривающие главные причины экономического

цикла в колебаниях экзогенных факторов цикличности, лежащих за пределами

экономической системы: солнечные пятна, войны, политические события,

золотые месторождения, миграция, динамика населения, научно-технические

открытия, психологические мотивы;

б) интернальные (внутренние), отражающие механизмы, расположенные внутри

экономической системы и придающие циклам силу самовоспроизводства,

бесконечного повторения. К числу эндогенных факторов цикличности следует

прежде всего отнести колебания спроса на потребительские и - более всего

- инвестиционные товары.

Очевидно, однако, что истина здесь, как и везде, где-то посредине -

на стыке экстернальных и интернальных теорий. Экономический цикл

подобен игрушечной лошадке - качалке, которая раскачивается случайными

внешними толчками, но частота и амплитуда колебаний в решающей мере зависит

от факторов внутреннего характера, а именно - от ее размера и веса.

Большинство современных исследователей склоняются к мысли, что цикл есть

синтетический результат действия экзогенных и эндогенных факторов. Причем

внешние (экзогенные) факторы - это производители первоначальных импульсов

цикличности, а внутренние (эндогенные) причины преобразуют эти импульсы в

фазные колебания.

Та или другая комбинация внутренних и внешних факторов

порождает специфичность циклов в различные периоды (периодичность циклов,

доли отдельных их фаз, размеры абсолютного сокращения ВНП в фазе спада,

темпы роста ВНП в фазе подъема). Так, циклы 30-х и 50-х г.г. отличались

исключительной остротой (а в 40-е г.г. их во многих странах в связи с

войной вообще не наблюдалось), циклы 60-х г.г. характеризовались

продолжительными подъемами, 70-х г.г. - стагфляцией, переплетением

циклических и структурных кризисов. Цикл, начавшийся после спада 1980-

1982 г.г. завершился самым продолжительным в ХХ веке подъемом.

2.4.3.Фазы экономического цикла. Механизм выхода из кризиса.

Экономический цикл - идущие один за другим подъемы и спады уровней

экономической активности в течение определенного времени.

К фазам идеализированного экономического цикла относятся:

1) спад, кризис, сжатие;

2) нижняя точка спада, депрессия;

3) оживление;

4) подъем, экспансия, завершающиеся пиком цикла или вершиной

процветания.

Кризис (спад) начинается с того, что предложение товаров оказывается

большим, чем платежеспособный спрос на них. Накапливаются товарные запасы.

Показателем состояния рыночной конъюнктуры на Западе является соотношение

величины товарно-материальных запасов и месячного объема продаж. Если он

равен 1,7 в обрабатывающей промышленности; 1,2 - в оптовой торговле и 1,4

- в розничной торговле, то налицо кризис перепроизводства. Так, в

кризисный, 1982 г. эти показатели составляли в США соответственно 1,73;

1,24; 1,40. Для сравнения в СССР в 1985 г. они составляли в производстве

2,4, в торговле - 3,6. Сокращаются темпы роста инфляции, а иногда и вовсе

падают цены. Сокращается портфель заказов в промышленности, торговле,

сфере услуг и других отраслях экономики. Предприниматели получают

относительно меньшие прибыли, что отражается в снижении курсов акций

большинства фирм. Свертывается производство и ВНП. Происходит банкротство

слабейших предприятий, сначала торговых, а затем и промышленных.

Сокращается заработная плата, растет безработица, снижается коэффициент

загрузки производственных мощностей. Как следствие, происходит огромная

растрата материальных и трудовых ресурсов. Замедляется чистый прирост

основного капитала.

Но сокращение производства в различных отраслях и сферах экономики

происходит далеко не одинаково. Более всего от спада страдают отрасли

промышленности, производящие средства производства и потребительские товары

длительного пользования. Особо уязвимы строительство, а также тяжелое

машиностроение, производство сельскохозяйственных орудий, автомобилей.

Причины:

1) существует возможность отсрочки их покупки. Производители отдаляют во

времени реновацию и расширение производства (средства производства служат

до полного их физического износа). Вместо реновации производится ремонт.

В результате инвестиции в средства производства резко сокращаются. В свою

очередь, домохозяйства откладывают покупки товаров длительного пользования

до лучших времен. В то же время покупки пищи, одежды, обуви сокращаются

намного медленнее.

2) большинство отраслей, производящих средства производства и товары

длительного пользования, отличаются высокой концентрацией производства, а

значит, здесь намного выше степень его монополизации. По законам

монопольного рынка во время спада падают не столько цены, сколько объем

производства и занятость. Наоборот, в потребительском секторе,

производящем товары кратковременного пользования (в том числе в

сельскохозяйственном производстве), уровень концентрации ниже, выше

конкуренция, а потому цены падают заметнее, что тормозит сокращение объема

производства - он сокращается в основном из-за банкротств мелких фирм.

Происходит неуклонный рост числа банкротств и слияний.

В фазе сжатия наступает кредитное перенапряжение экономики: налицо

невозможность погашения кредитов в срок и высокий спрос на кредит (в том

числе из-за угрозы банкротства многих предпринимателей) - и это резко

поднимает ставку процента за кредит. Рост же процентной ставки сокращает

денежную массу в обращении, и цены сокращаются поэтому тоже.

В фазе депрессии достигается низшая точка спада, когда производство и

занятость скатываются до своего минимального уровня и временно застывают

на нем. Эта остановка спада обусловлена тем, что к концу кризиса

«излишние» товары постепенно рассасываются - вследствие сокращения

производства, непрекращающегося их потребления, уничтожения ряда товаров,

сбыта их за границей и т.п. В результате на нижней точке спада совокупный

спрос и совокупное предложение уравновешиваются в точке, достаточно

далеко отстоящей от состояния полной занятости.

Во время депрессии цены на инвестиционные товары и заработная плата

находятся на наиболее низком уровне. Но это означает, что издержки

производства тоже невелики. Поскольку спрос на инвестиции невысок,

постольку ставка процента за кредит достигает весьма низкой отметки. В

результате к концу депрессии производство на некоторых выживших в кризисный

период предприятиях становится прибыльным. Располагая собственным и

привлекая под низкий процент заемный капитал, данные предприниматели

начинают обновлять технику, оборудование и другие элементы основного

капитала. Постепенно начинают расти показатели чистых инвестиций. Через

определенный лаг это проявляется в повышении производительности труда и

дальнейшем удешевлении продукции - параллельно с наращиванием прибыли.

Обновление основного капитала «передовиками» усиливает его моральный износ

на всех остальных предприятиях, побуждая их собственников к ответным

действиям по модернизации и технической реконструкции производства.

Неуклонный рост заказов в сфере инвестиционного оборудования создает

предпосылки перехода воспроизводства в фазу оживления. Таким образом, в

ходе классической депрессии, как отмечал Й. Шумпетер, происходит

созидательное разрушение сложившейся технологической структуры, ее

модернизация на основе расширения нового технологического уклада и за счет

этого - повышение эффективности производства и последующий экономический

рост.

Следует подчеркнуть, что массовое обновление основного капитала в ходе

расширения нового технологического уклада не только знаменует собой начало

оживления, но и предопределяет дальнейшее циклическое развитие

воспроизводства и в этом смысле является одной из материальных основ его

цикличности. И забегая вперед, можно отметить, что в сокращении срока

службы основного капитала под воздействием НТР оправданно видеть одну из

главных причин сокращения продолжительности делового цикла в послевоенный

период.

Если в конце депрессии при постоянстве валовых инвестиций

происходит рост инвестиций чистых (сокращаются затраты на амортизацию

морально устаревшего оборудования), то для стадии оживления характерен рост

и совокупных валовых капиталовложений. Растущий спрос на средства

производства стимулирует расширение производства в 1 подразделении. Это

позволяет собственникам горнодобывающих, металлургических,

энергетических и т.п. предприятий медленно (кейнсианский и промежуточный

отрезки кривой AS) увеличивать заработную плату своим работникам и

собственную прибыль. Как следствие, повышается спрос на продукцию 11

подразделения, толкая и потребительский сектор экономики вверх. При этом

наиболее быстрые темпы роста здесь, наоборот, у производителей средств

производства и потребительских товаров длительного пользования (включая

жилье).В соответствии с кейнсианской функцией потребления рост доходов

населения сопровождается повышением предельной склонности к сбережению,

что сопровождается расширением доли доходов населения, направляемых на

покупку холодильников, компьютеров, автомобилей и т.п. Раз нарастает спрос,

то монополисты рассматриваемых отраслей рано или поздно реагируют на

него и увеличивают коэффициент загрузки производственных мощностей,

расширяют занятость на своих предприятиях. А пока происходит их раскачка,

накопленный за период спада и депрессии объем товарных запасов достигает

нормы. Растет объем продаж в промышленности, оптовой и розничной

торговле. Увеличивается внешний спрос страны, прежде всего в сфере

инвестиционного оборудования. В результате расширения кредита (и роста

процента по ссудам) высокими темпами растет денежная масса в обращении.

Расширение спроса на потребительские товары побуждает фирмы, занятые во 11

подразделении, производить дополнительные заказы на инвестиционные товары,

и подобное взаимодействие двух секторов толкает экономику вперед. Когда же

производство достигает докризисного максимального уровня, оживление

перерастает в подъем.

Подъем характеризуется высокими ценами, высокими прибылями фирм

(намечается переход на классический отрезок кривой AS). Курсы акций и

процентные ставки растут до максимального в данном цикле уровня. Из-за

интенсивного роста потребительского, инвестиционного и государственного

спроса темпы роста ВНП стабилизируются на высоком уровне. Достигаемый со

временем пик цикла характеризуется полной занятостью, работой

производства на полную мощность.

Но завершающая стадия подъема существенно отличается от начальной и зрелой

его стадий. Появляются симптомы перелома в динамике совокупной деловой

активности, предоставляемые опережающими индикаторами рыночной конъюнктуры:

сокращаются средняя продолжительность рабочей недели, темпы роста

заказов на товары длительного пользования, приостанавливается чистый

прирост основного капитала, динамика индекса курсов акций становится

исключительно нестабильной, на ряде рынков из-за обострения противоречия

между производством и потреблением начинают снижаться цены.

Перепроизводству товаров во многом способствует оптовая и розничная

торговля, которая в погоне за товарооборотом делает чрезмерные заказы у

производителей. Из-за этого подъем на своей завершающей стадии носит

спекулятивный характер. Но он неминуемо сменяется новым спадом.

Но не следует однозначно негативно оценивать падение воспроизводства.

Дело в том, что кризис наряду со своими разрушительными последствиями

выполняет важные позитивные функции:

1) во время кризисов, пусть на короткий период времени, но приводятся в

соответствие структура производства и структура платежеспособных

потребностей, т.е. достигается сбалансированность воспроизводства;

2) выход из кризиса обеспечивается за счет обновления основного капитала

на основе использования научно-технических достижений. Тем самым кризис

как бы «провоцирует» ускорение научно-технического прогресса;

3) кризис «вычищает» из народного хозяйства слабые в техническом

отношении, неконкурентоспособные предприятия, что содействует повышению

общего уровня производительности труда, снижению стоимости товаров и

стабилизации цен;

4) кризис обеспечивает рассасывание товарных излишков. Обусловленное

этим снижение цен приводит к расширению сбыта (особенно товаров

высокоэластичного спроса), повышению стимулов внешнеторговой экспансии.

Эти функции кризисов особенно интенсивно проявляются в послевоенный

период.

2.4.4.Особенности современных кризисов и циклов.

Опасность кризисов перепроизводства сохраняется и в настоящее время.

однако она становится реальностью прежде всего в тех странах, где рыночное

хозяйство находится еще в стадии становления. В развитой же рыночной

экономике, которая несет в себе больше управляемости, чем стихийности,

данную опасность научились парировать с помощью:

1) отлаженной системы маркетинга;

2) долгосрочного стратегического планирования хозяйственной

деятельности крупных предприятий;

3) государственного регулирования экономической конъюнктуры - прежде

всего средствами бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики;

4) использования новейших информационных технологий, позволяющих

предугадывать вероятные изменения спроса, предложения, цен, процентных

ставок, курсов акций и т.п. Так, с 1977 г. на Западе действует

межбанковская система компьютерных телекоммуникаций SWIFT, являющаяся

совместным предприятием нескольких тысяч крупнейших банков мира. Банки не

только пользуются ею сами, но и сдают телекоммуникационные каналы в аренду

нескольким тысячам корпораций. Система SWIFT работает 7 дней в

неделю, передавая круглосуточно более 1,5 млн. сообщений в любую точку

земного шара. Она охватывает все разновидности банковской информации,

сегодня ставится задача охвата и передачи данных об операциях с ценными

бумагами. Систем, подобных SWIFT, множество. Признак свободного рынка -

абсолютная полнота информации - становится не абстрактным.

5) повсеместного перехода на длительные контракты между поставщиками и

потребителями. Формируется - в западных терминах - так называемая

«контрактная», «организованная» экономика (а не рыночная). Главный принцип

современного западного рынка; потенциальный производитель сначала находит

покупателя продукции, которую он в принципе может произвести, и лишь

затем организует производство. Это - в противоположность рынку-ярмарке, где

сначала производится продукция, и лишь затем начинается поиск покупателя.

Контракт со взаимными обязательствами сторон радикально меняет положение

дел в сфере рыночных отношений. Заранее оговариваются вопросы качества,

цены, сроков поставки и т.п. Практически исчезает риск произвести и не

продать. На смену ему приходит риск остаться с незагруженными

производственными мощностями. При этом прямые связи формируются не

только между крупными корпорациями, но и между ними и малым бизнесом - на

основе отношений субподряда.

До 70-х г.г. в мире сохранялась асинхронность экономических кризисов,

т.е. несовпадение во времени фаз цикла в различных странах. Причиной

являлась прежде всего послевоенная замкнутость экономик. Франция и

другие победители оторвались от Германии, Италии, Японии. Однако

постепенно в мире начала проявляться синхронизация циклических колебаний,

чему способствовали: интернационализация хозяйственной жизни (в связи с

образованием ЕЭС); возросшая зависимость всех стран от внешней торговли;

деятельность транснациональных корпораций как главных носителей

интернационализации; почти полная ликвидация таможенных ограничений в

торговле между странами ЕЭС, существенное снижение пошлин в торговле между

Западной Европой, США и Японией, отмена количественных ограничений импорта

большинства товаров (хотя торговые войны и поныне периодически вспыхивают

между отдельными странами).

Изменился ряд характеристик кризисов. В частности, изменилась динамика

цен: они могут не снижаться во время спада. Одним из факторов такой

стагфляции является монополизация экономики, приводящая к тому, что в

период спада крупные корпорации стремятся сознательно сокращать объем

производства, не допуская падения цен. Процентные ставки также не

повышаются в период спада - из-за антициклической политики центрального

банка, который сознательно понижает ставку процента по межбанковскому

кредиту для сокращения размеров кризисного падения производства.

Государственное регулирование конъюнктуры приводит к тому, что происходит

сглаживание делового цикла, и в результате в фазе подъема темпы

экономического роста относительно невелики. Но зато в фазе кризиса падение

производства тоже сравнительно небольшое. Одна из причин этого -

повышение удельного веса сферы услуг в ВНП: в отличие от материальных

благ услуги невозможно заготовить впрок.

Особенность современных кризисов: переплетение циклических кризисов с

целым рядом не менее тяжелых структурных кризисов: нефтяным,

продовольственным, энергетическим, сырьевым, валютным, экологическим,

кризисом государственных финансов, кризисом международного разделения

труда. Структурные кризисы порождаются диспропорциями в развитии отдельных

сфер, отраслей и регионов национальной экономики. Они:

1) выходят по своей длительности за рамки одного цикла (дольше

циклических). Так, аграрные кризисы из-за стремления фермеров расширением

(а не сужением) объема производства компенсировать сокращение цен

продолжаются десятилетиями.

2) поражают ряд ведущих отраслей, но не выливаются во всеобщее

перепроизводство (уже циклических). Так, нефтяной кризис не затронул

страны, имеющие собственные источники энергоресурсов (Кувейт и другие).

Они, напротив, ускорили свое развитие.

Взаимосвязь циклических и структурных кризисов выражается, в частности, в

том, что циклический подъем в условиях обострения экологического кризиса

заметно замедляется: приходится выделять средства на обеспечение

экологической безопасности.

Выход из структурных кризисов сопряжен с проведением структурной

перестройки экономики в направлении использования энергосберегающих и

других прогрессивных технологий.

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

20 век явился в истории экономической мысли этапом макроэкономики.

Большая система - это не только множество малых подсистем - фирм и

отраслей, но уже и новое качество. Ее действиями управляют иные механизмы.

Макросистема не может быть описана категориями микросистемы (ценой,

прибылью, конкуренцией и др.). Здесь необходимы новые макропоказатели,

новые методики и инструменты.

Макроэкономический анализ становится основой государственной политики,

разработки программ, избирательных (“точечных”) методов воздействия. Но

макроэкономические знания отнюдь не являются далекими от

предпринимательства. Ведь такие формулы, как обратная зависимость между

инфляцией и безработицей в масштабе общества, или между банковским

процентом и темпами роста валового продукта, между ростом инфляции и

понижением обменного курса отечественной валюты необходимо знать, хотя бы

для того, чтобы предвидеть изменения конъюнктуры и вероятные контрдействия

правительства, направление государственного регулирования экономики.

Государственное регулирование экономики имеет долгую историю. Практика

здесь опережает теорию. В период раннего капитализма в Европе существовал

централизованный контроль над ценами, качеством товаров и услуг,

процентными ставками и внешней торговлей.

Меркантилисты 17 века - пионеры нормативной экономической теории -

писали о том, что только детальное руководство со стороны правительства

способно обеспечить порядок в хозяйственной сфере. Они видели в

государственном руководстве средство, обеспечивающее социальную

справедливость.

С переходом к капитализму, свободной конкуренции многие заповеди

меркантилистов канули в Лету. Подход основоположников классической

экономики (18 век), лимитировавших государственное вмешательство в

хозяйственную жизнь, имеет историческое объяснение. Ведь к тому времени

вершителями судеб в экономике стали рынок и свобода выбора. В экономическом

Страницы: 1, 2, 3, 4