|
№ п/п | Наименование и номер счета | Сальдо на 1 января | Обороты за квартал | Сальдо на конец квартала | |
| | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
1 | 01"Основные средства" | 216975 | -- | 41665 | 44000 | 214640 | -- | |
2 | 02"Амортизация основных средств" | -- | 82555 | 7700 | 6985 | -- | 81840 | |
3 | 07"Оборудование к установке" | -- | -- | 19203 | 19203 | -- | -- | |
4 | 08"Вложения во внеоборотные активы" | -- | -- | 20224 | 20224 | -- | -- | |
5 | 09"Отложенные налоговые активы" | -- | -- | 76 | -- | 76 | -- | |
6 | 10"Материалы" | 24750 | -- | 17059 | 14221 | 27588 | -- | |
7 | 19"НДС по приобретенным ценностям" | 9902 | -- | 6528 | 3558 | 12872 | -- | |
8 | 20"Основное производство" | 27060 | -- | 104371 | 60280 | 71151 | -- | |
9 | 43"Готовая продукция" | 28545 | -- | 60280 | 57750 | 31075 | -- | |
10 | 50"Касса" | 1650 | -- | 65230 | 65115 | 1765 | -- | |
11 | 51"Расчетный счет" | 127875 | -- | 161590 | 164597 | 124868 | -- | |
12 | 60"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | -- | 30800 | 55660 | 42130 | -- | 17270 | |
13 | 62"Расчеты с покупателями и заказчиками" | 59400 | -- | 142626 | 142626 | 59400 | -- | |
14 | 66"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | -- | 57200 | -- | 64683 | -- | 121883 | |
15 | 68"Расчеты по налогам и сборам" | -- | 19140 | 31887 | 31680 | -- | 18933 | |
16 | 69"Расчеты по соц. страхованию и обеспечению" | -- | 9662 | 20990 | 16992 | -- | 5664 | |
17 | 70"Расчеты с персоналом по оплате труда" | -- | 22297 | 66745 | 64200 | -- | 19752 | |
18 | 71"Расчеты с подотчетными лицами" | -- | -- | 3960 | 3960 | -- | -- | |
19 | 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | -- | 5135 | 5497 | 5497 | -- | 5135 | |
20 | 80"Уставный капитал" | -- | 215160 | -- | -- | -- | 215160 | |
21 | 83"Добавочный капитал" | -- | 27830 | -- | -- | -- | 27830 | |
22 | 84"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | -- | 26378 | -- | -- | -- | 26378 | |
23 | 90"Продажи" | -- | -- | 90090 | 90090 | -- | -- | |
24 | 91"прочие доходы и расходы" | -- | -- | 28025 | 28025 | -- | -- | |
25 | 99"Прибыли и убытки" | -- | -- | 13403 | 18597 | -- | 5194 | |
26 | 99 ПНО "Постоянное налоговое обязательство" | -- | -- | 1756 | -- | 1756 | -- | |
| ИТОГО | 496157 | 496157 | 964413 | 964413 | 545039 | 545039 | |
|
