|
|
|
1С: Бухгалтерия и работа с ней1С: Бухгалтерия и работа с ней5 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЕ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ТЕСТ ЗАДАНИЕ 1. Основные сведения о фирме: Рабочая дата 01.09.08 г.
В закладке «Дополнительных реквизитах» обязательно указать префикс документа - ПР В «Помощнике заполнения константах» - Использовать счета расходов - Только 9 класса Метод партийного учета - FIFO Контрагенты фирмы:
Остатки на 30.08. 08г. Фирмы:
Остатки ТМЦ (Товарные запасы):
Сотрудники фирмы:
Основные средства предприятия:
05.09.2008г. Вид торговли - предоплата. Акцептован и оплачен счет входящий от 05.09.2008г. поставщика ЗАО Персей на общую сумму 1620,0 грн., в т.ч. НДС.
05.09.2008г. Подтверждается оплата счета-входящего ЗАО Персей - Банковская выписка Оприходован товар на склад - Приходная накладная. Сделать запись в Книге приобретений 10.09.08г Вид торговли - предоплата. Фирме ЧП Семенова выставлен счет-фактура от 10.09.08г. на сумму 2856,0
10.09.08г. Подтвердить поступление денежных средств на расчетный счет фирмы от ЧП Семенова - Банковская выписка Списать реализуемые товары со склада фирмы - Расходная накладная. Сделать запись в Книге продаж. 20.09.08г. Проведена модернизация компьютера фирма ООО Интерфейс, выставлен счет входящий на сумму 250,0грн. (без НДС) Создать документ Модернизации. Фирма оплатила счет входящий - Банковская выписка 30.09.08г Начислить износ ОС за сентябрь 2008г. Определить финансовый результат за сентябрь 2008г. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 1. Первый этап работы с программным продуктом “1С: Бухгалтерия 7.7” (в том случае, если имеется только начальная конфигурация с пустой базой) должен содержать операции по установлению констант, а также формированию основных справочников (информации о хозяйствующем субъекте, а также информация о контрагентах, учредителях, трудовом коллективе, о перечне активов и обязательств, которые принадлежат данному предприятию (их характеристиках) - эта информация имеет универсальный характер и устанавливается на начальном этапе, а затем используется по умолчанию при формировании документов - первичных и итоговых) - вся информация по вопросу определения констант содержится в меню “Операции”- “Константы”, а действия по формированию справочников должны производится в меню “Справочники”. 2.Установим рабочую дату на 1.09.08г. (путь: сервис - параметры ((вкладка «общие») - рабочая дата)) и выставим период бухгалтерских итогов в закладке Бухгалтерские итоги; Следующие действия: установим расчет бухгалтерских итогов. Путь: меню - Операции - Управление бухгалтерскими итогами 3. Заполняем справочник «Фирма»: (Путь: Справочники - Фирмы); Проходя все закладки окна Основные сведенья - Регистрация и коды - Дополнительно - Полные наименования заполняем данное окно согласно заданию. После заполнения всех данных нажимаем Далее. В окне «Учетная политика» напротив «Методика партийного учета ТМЦ» выбираем FIFO, в классе счетов выбираем «только 9 класс» Далее. Теперь заполняем счета нашей фирмы путь: Справочники - Счета нашей фирмы. В появившемся окне нажимаем кнопку Insert. Открывается окно «Счета нашей фирмы». Заполняем банковские реквизиты, выбираем банк и р/с данный по условию (УКРСОЦБАНК). 4. Заполняем данные о контрагентах нашей фирмы. Путь: Справочники - Контрагенты. Нажимаем Insert и заполняем наших контрагентов согласно заданию. Заполняем наименование фирмы, банковские реквизиты, вид взаиморасчетов (в разрезе счетов / накладных). 5. Заполняем пункт «сотрудники нашей фирмы». Путь: Справочники - Сотрудники. Заполняем согласно заданию.6. Далее заполняем остатки ТМЦ. Путь: Справочники - Номенклатура, Insert. Заполним появившееся окно согласно заданию, ОК.7. Затем заполним остатки на 30.08.08. Но перед вводом остатков создадим место хранения (склад). После этого заполняем остатки по данным задания. Путь: Документы - Операции8. Заполним остатки ТМЦ. Путь: Документы - Ввод остатков - Остатки ТМЦ. 9. Заполняем «Необоротные активы» согласно заданию. Путь: Справочники - Необоротные активы. Заполняем Наименование, Первоначальная стоимость, Ввод в эксплуатацию, Метод амортизации и т.д. (Согласно заданию) 10. По условию задания 05.09.2008г проведена предоплата. Устанавливаем рабочую дату на это число, создаем документ Договор №1. Путь: Документы - Договор. В строку от: введем дату 01.09.08г. В строке Контрагент выбираем из справочника Контрагенты имя фирмы поставщика ЗАО Персей. Вид НДС - 20%, Вид торговли безналичный расчет, сумма 1620 (согласно условию задания). Из справочника валовые доходы/расходы выбираем Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка - Контрагент - плательщик налога на общих основаниях. Жмем ОК и проводим документ Договор №1. 11. Открываем окно „Полного журнала” в окне Полного журнала появиться строка Договор№1. На основании этого документа создадим документ «Счет входящий». Выбираем команду из меню «Действие ввести на основании» в появившемся окне выбираем Счет входящий (счет входящий (поставщик)) нажимаем ОК и заполняем форму документа «Счет входящий№1»: Дата - 05.09.08, информация по поставщику переходит из Договора №1 в поле строки документа «Счет входящий», в строке «Что приходуем» - запасы, вид торговли - безналичный расчет и т. д.12. Из справочника «Номенклатура» - группа «Товары» введем новый товар (Наименование, цена и т. д.) жмем ОК. Из справочника выбираем имя «Набор канцелярский», количество 30 шт. (по условию) нажимаем ОК проводим документ. 13. Используя счет входящий создадим документ «Платежное поручение», нажимаем правую кнопку и выбираем команду «Ввести на основании», введем дату создания документа 05.09.08, номер платежки и т. д. Мы заполнили всю форму документа, теперь нажимаем кнопку печать и ОК. (см Приложение А)14. Следующий документ Банковская выписка. Из меню Документы - Банк - Банковская выписка. Дата = 05.09.08. В окне строки Примечание = Оплата ТМЦ, по дог. ЗАО «Персей». В табличной части: Клавиша - Insert, движемся клавишей Enter ;т.к оплата выбираем « - ». Субконто - ЗАО «Персей»; заказ - по счету вход и дальше программа вносит сама. Нажимаем кнопку «Провести».Быстрый контроль слева внизу кнопку - знака вопрос ? и выберем команду Остаток на начало дня. = 2000,00грн. команду = Остаток на конец дня = 380,00грн., то есть сумма стала меньше на 1620,00 грн. (см. Приложение Б)15. Откроем Полный журнал, - Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Доверенность -ОК. Дату = 05.09.08. Сотрудники Семенов С.С. Половину по контрагенту программа заполняет автоматически Запрос Провести документ?, - ДА. Документ виден в Полном журнале.16. При получении ТМЦ на склад в сопровождении накладной. Оформим документ Приходная накладная, путь Документ - приход - приходная накладная или ввести на основании в окне Полного журнала, выделим курсором документ Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Приходная накладная, - ОК. Откроим Дополнительные, в строке Статья вал. расходов = Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг) (см. Приложение В).17. После Приходной накладной, необходимо зарегистрировать документ Налоговая накладная, который должен прийти к нам в организацию вместе с документом Приходная накладная. В Полном журнале, выделим и установим курсор Приходная накладная - Ввести на основании -Запись книги приобретения. В строке Вид документа -- Налоговая накладная. В строку Дата оплаты - 05.09.08. В строку Форма оплаты = Оплата з розрахункового рахунку. В строку Примечание = покупка ТМЦ, по дог. ЗАО "Персей". ОК. провести - ДА. Программа сформирует одну запись в специализированном отчете Книга приобретения и в журнале Книга приобретения. Из меню Журналы - Книга приобретения - по имени контрагента выберите документ Налоговая накладная. Нажмем кнопку Печать книги приобретения, программа откроет вид печатного документа. (см. Приложение Г)18. Установим рабочую дату 10.09.08. В меню Сервис/Параметры закладка Общие, Рабочая дата = 10.09.08г. Оформим договор. Для этого меню Документы/Договор. Контрагент выберим фирму-покупателя ЧП «Семенова» Вид валовые доходы/расходы выберим= Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка - Контрагент - плательщик налога на общих основаниях. Примечание = Реализация товаров с предоплатой. Нажмем кнопку ОК и проведем документ Договор №2. 19. Создадим документ Счет-фактура воспользуемся методом - Ввести на основании. В окне Полного журнала выделим документ Договор №2 нажмем правую кнопку мыши. Программа отроет контактное меню с командами, Выберим команду Ввести на основании в окне Выбор документов выберем документ Счет-фактура. Нажмем - ОК.От - 10.09.08. Покупатель - ЧП «Семенова»; Следует указать - валюту, в которой будет выписан счет и курс этой валюты; Вид торговли установится значение, которое указано по умолчанию для данного покупателя в справочнике Контрагенты Примечание - Реализация товаров с предоплатой; В табличной части документа заполняем данные из справочника Номенклатура/товары - Лампа настольная.; кол-во - 20шт. и Набор канцелярский.; кол-во - 20шт.Просмотрим печатную форму созданного документа Счет-фактура, для этого нажмем кнопку - Печать. Для проведения документа - Ок. (см. Приложение Д)20. Следующий документ, который следует оформить - Банковская выписка. Из меню - Документы/Банк/Банковская выписка.Для заполнения табличной части документа у нас имеется два пути: первый путь - это ручной метод с помощью Insert; второй путь - Подбор по заказам, у нас документом-заказом является документ Счет-фактура. Этим документом мы и воспользуемся. Нажмем кнопку Подбор по заказам, в нижней части окна.В появившемся окне: Отобрать заказы по контрагенту = Фирма ЧП «Семенова». По счету = 6811 «Расчеты по авансам полученные в нац. валюте». Выберем документ Счет-фактура и нажмем быстро два раза левую кнопку мыши. Примечание = реализация товаров с предоплатой, ЧП «Семенова» Для проведения документа - Ок.21. В Полном журнале, выделим документ Банковская выписка (см. Приложение Е) и выберем команду Ввести на основании. Программа покажет нам окно создания документа Налоговаянакладная,-ОК.Примечание = Реализация товаров ЧП «Семенова» На закладке Основные в строке Заказ = Счет-фактура…… На закладке Дополнительно в строке Документ-Основание = Банковская выписка….. Для проведения документа Налоговая накладная - Ок. Налоговую накладную можно увидеть в Книге продаж из меню Журналы/Книга продаж (см. Приложение Ж). Налоговая накладная (см. Приложение З)22. Для отпуска товара следует выдать Расходную накладную.Расходную накладную лучше всего создавать на основе документа Счет-фактура.Но в нашем случаи мы создадим Расходную накладную из меню Документы/Расход/Расходная накладная, т.к. мы заранее установили в таблице Констант в закладке Учетная политика Методика учета ТМЦ = По партиям. При внимательном рассмотрении данных в заполненной форме Расходная накладная мы увидим, что программа в реквизите табличной части Партия установила Партия = партия по умолчанию. А в столбце остаток показала наличие = 0. Чтобы исправить положение, удалите данные двух строк табличной части документа, нажав на кнопку Delete.Для заполнения данными табличной части документа воспользуйтесь кнопкой Подбор - Попартиям. Программа покажет окно Подбор номенклатуры по партиям, Установим Место хранения товаров = склад. Выбераем группу Товары. Программа покажет окно с перечнем товаров. Причем графа столбца Остаток и Отпускная цена должна быть заполнена автоматически реальными данными. Выберим имя ТМЦ - лампа настольная и нажмите Enter. Программа откроет окно данных ТМЦ по партиям в нижней части, выберим имя ТМЦ.Поставим отметку в окошке - Показать только те партии, по которым имеются остатки.В нижнем окне появится выбранный товар, наводим на него курсор и нажимаем - Enter, в появившемся окне введем нужное количество реализовываемого товара - 20шт.После введения всех необходимых позиций товаров, выйдите из окна - Закрыть, вернувшись в Расходную накладную; проверим все закладки, в Дополнительно счет покупателя = 6811 «Расчеты по авансам полученные в нац. валюте», так как у нас была предоплата. Проведем документ. (см. Приложение И).Сделаем запись в книге продаж. (см Приложение Ж).23. Установим рабочую дату 20.09.08.Акцептовать счет от организации ООО «Интерфейс» за работы по модернизации, путь: Документ - Приход - Счет входящий. Заполняем Счет входящий: контрагент = ООО «Интерфейс»; что приходуем = ОС, НМА, др. необоротные материальные активы; номер счета поставщика = 631.Заполняем табличную часть: Insert . откроется справочник Инвестиции (если нет) добавляем новая группа - ОС группа 1, открываем ее и новая строка наименование = Компьютер; счет учета = 1522 «Виготовлення і модернізація основних засобів»; цена без НДС = 250грн.После заполнения строке ТМЦ, кол-во = 1шт., следующие данные программа заполнит автоматически.Отразить операцию по модернизации компьютера, сумма затрат на модернизацию указывается с НДС. Путь: Документы\Необор.активы и МБП\ Модернизация необ. активов. Заполняем формы документа Модернизация необоротного актива: Место хранения = Склад; Необоротный актив = Компьютер; Работы осуществл. = Через подрядчика; Вид деятельности = Общая; норма амортизации = С 01.01.2004, группа 2, В табличной части: счет = 631; субконто 1 = из справочника Контрагенты - ООО "Интерфейс"; субконто 2 = Сч. вход. (20.09.08.); счет модерн. = 1522 «Виготовлення і модернізація основних засобів»; вид модерн. = из справочника Инвестиции - Компьютер; сумма = 300грн. (см. Приложение К).24. Оформим Банковскую выписку. (см. Приложение Л). 25. Выберим команду меню Документы/ Необор.активы и МБП\ Начисление износа. При открытии формы документа Начисление программа сама определила, что расчет износа нужно производить за сентябрь 2008г.Установим признак = Рассчитать амортизацию в бухгалтерском учете. Понижающий коэффициент = 1,0. Примечание = Бух. износ за сентябрь 2008гФорма документа Начисление износа заполнена данными. Нажмем кнопку ОК. На запрос Провести документ? Отвечаем - Да. (см. Приложение М).26. Сформируем Финансовый результат. Установим рабочую дату = 30.09.08г. Создадим командой меню Документы\Прочие\ Финансовые результаты.Проведение документа Финансовый результаты = Определение финансового результата, приведет в программе к формированию проводок закрывающие счета класса 7 и 9 на счет 791 «Результата основной деятельности».После того, как мы провели эту операцию, и в Полном журнале появился проведенный документ Финансовый результат, сформируем отчет Оборотно-финансовой ведомости, что бы убедится, что по счету 79 есть конечное сальдо. Остаток по кредиту сч.79 свидетельствует о прибыли полученной предприятием, по дебиту о превышении валовых расходов над валовыми доходамиНа этапе Определении финансовых результатов в программе происходит списание сальдо счетов учет доходов и расходов организации (счета кл 7 и 9) на соответствующие cyбсчетa счета 79 в разрезе каждого вида деятельности организации. По окончанию первого месяца работы предприятие ООО «Прогресс» несет убыток в размере 1869,46 грн.(см. Приложение Н)Для конкретизации проведем Анализ счета 79, путь Отчеты/Анализ счета. (см Приложение О)ТЕСТ1 Информационная система - это……….б. Система, которая дает возможность измерять, обрабатывать и передавать информацию, а также принимать решение для управления хозяйственной деятельностью предприятия и является связующим звеном между хозяйственной деятельностью и принятием управленческих решений.2 Экономическая информация - это…..а. Совокупность данных, которые отражают состояние и изменения в развитии субъекта (предприятия) и служит для управления этим процессом.3 В соответствии с функциями управления выделяют виды экономической информации:б - прогнозная; - учетная; - нормативная; - ценовая; - справочная информация;4 Классификация - это……б. Деление множественного числа объектов на части по их подобию или отличиям, согласно принятым методам.5 Иерархический метод классификации - это………а. Последовательное деление множественного числа объектов на подчиненные группы.6 Фасетный метод классификации - это…………….в. Вараллельное деление множественного числа объектов на независимые группы.7 Автоматизированное рабочие место (АРМ) - это …………б. Функционально специализированная человеко-машинная система, которая состоит из программно-технологического комплекса, информационного, методического и организационного обеспечения и используется для автоматизации функций учета, аудита и контроля.8 Программное обеспечение - это ……..а. Совокупность программ на носителях данных и программных документов, которые предназначены для функционирования и проверки работоспособности системы.9 Перечислите виды прикладных бухгалтерских программ:1. 1С: Бухгалтерия;2. Бест3. Парус4. Галактика10 Выбрать понятие - Справочники:в. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения документов. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||
